资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8631.19 88.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 962.21 9.87%
其他资产 159.71 1.64%
资产总值:9753.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.59 749.30 8.03%
冰轮环境 000811 13.11 737.04 7.90%
中芯国际 00981 9.34 724.97 7.77%
寒武纪 688256 0.41 647.63 6.94%
新易盛 300502 1.06 645.85 6.92%
芯碁微装 688630 0.96 529.89 5.68%
海光信息 688041 1.39 513.05 5.50%
晶方科技 603005 5.86 315.68 3.38%
晶丰明源 688368 1.32 284.92 3.05%
北方华创 002371 0.32 283.06 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 71.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 10.00%
信息技术 0.09 9.53%
非日常消费品 0.01 1.24%
日常生活消费品 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 7.21 423.08 6.10%
新和成 002001 10.09 348.61 5.03%
厦门钨业 600549 5.47 304.24 4.39%
腾讯控股 00700 0.62 264.96 3.82%
中际旭创 300308 0.46 261.93 3.78%
新易盛 300502 0.58 256.85 3.71%
永兴材料 002756 3.09 231.19 3.34%
比亚迪股份 01211 2.35 219.53 3.17%
中金黄金 600489 7.23 193.11 2.79%
南亚新材 688519 1.49 193.64 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 52.50%
采矿业 0.06 8.75%
非日常消费品 0.03 4.64%
通讯服务 0.03 3.82%
信息技术 0.01 2.03%
材料 0.01 0.97%
医疗保健 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.71%
工业 0.00 0.45%
日常生活消费品 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.11 10.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%