建信卓越成长一年持有混合A(014653)_资产配置

建信卓越成长一年持有混合A014653CCB EXCELLENCE GROWTH ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10811.53	91.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	775.76	6.59%
其他资产	183.39	1.56%

资产总值：11770.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	2.44	749.84	6.44%
华铁应急	603300	138.24	745.10	6.40%
神火股份	000933	26.57	533.53	4.58%
亨通光电	600487	31.36	530.30	4.55%
东方财富	300059	20.79	422.04	3.62%
石头科技	688169	1.49	415.07	3.56%
森麒麟	002984	13.43	368.27	3.16%
中天科技	600522	23.55	364.79	3.13%
北方华创	002371	0.98	358.59	3.08%
中际旭创	300308	2.27	351.22	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	58.41%
租赁和商务服务业	0.07	6.40%
金融业	0.07	5.75%
房地产	0.05	4.36%
采矿业	0.05	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.73%
非日常消费品	0.04	3.30%
信息技术	0.03	2.95%
医疗保健	0.02	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	184.95	1009.81	9.22%
亨通光电	600487	49.96	787.87	7.19%
北方华创	002371	1.93	617.32	5.64%
中际旭创	300308	4.09	563.65	5.15%
洛阳钼业	603993	53.93	458.40	4.18%
中天科技	600522	28.77	456.00	4.16%
杰瑞股份	002353	12.92	453.23	4.14%
石头科技	688169	0.98	384.71	3.51%
紫金矿业	601899	19.95	350.52	3.20%
小米集团-W	01810	21.16	318.27	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	57.83%
采矿业	0.12	10.60%
租赁和商务服务业	0.10	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.34%
信息技术	0.03	2.91%
建筑业	0.02	1.73%
工业	0.02	1.72%
材料	0.02	1.55%
医疗保健	0.02	1.38%
通讯服务	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	184.95	1126.33	9.28%
北方华创	002371	2.65	809.78	6.67%
梦网科技	002123	74.93	709.59	5.85%
中际旭创	300308	3.90	610.58	5.03%
杰瑞股份	002353	19.84	600.76	4.95%
新国都	300130	24.32	516.07	4.25%
一品红	300723	18.34	465.96	3.84%
洛阳钼业	603993	44.97	374.15	3.08%
传音控股	688036	1.92	323.82	2.67%
中直股份	600038	7.63	313.67	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.92%
租赁和商务服务业	0.15	12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.58%
采矿业	0.08	6.54%
建筑业	0.02	1.51%
非日常消费品	0.02	1.24%
通讯服务	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	161.09	1030.96	7.74%
新国都	300130	39.82	963.64	7.23%
迪瑞医疗	300396	20.70	609.62	4.57%
北方华创	002371	2.41	592.11	4.44%
梦网科技	002123	49.56	552.59	4.15%
杰瑞股份	002353	18.80	528.47	3.97%
智飞生物	300122	8.52	520.66	3.91%
太极集团	600129	11.15	518.03	3.89%
鸿合科技	002955	12.72	410.98	3.08%
一品红	300723	13.55	404.35	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	58.90%
租赁和商务服务业	0.13	9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.66%
农、林、牧、渔业	0.05	3.88%
金融业	0.03	1.93%
建筑业	0.02	1.52%
通讯服务	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
信息技术	0.01	0.49%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.11	10.90	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.90	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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