资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4828.81 80.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 916.19 15.25%
其他资产 263.54 4.39%
资产总值:6008.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 10.00 548.01 9.22%
松发股份 603268 1.94 414.50 6.97%
寒武纪 688256 0.34 343.97 5.79%
中芯国际 00981 4.99 259.62 4.37%
中际旭创 300308 0.31 250.62 4.22%
福晶科技 002222 3.50 212.24 3.57%
晶晨股份 688099 2.06 199.80 3.36%
北方华创 002371 0.32 197.11 3.32%
京东方A 000725 31.77 181.72 3.06%
兴森科技 002436 4.20 171.95 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 62.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.82%
信息技术 0.03 4.37%
非日常消费品 0.01 2.43%
日常生活消费品 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.59 749.30 8.03%
冰轮环境 000811 13.11 737.04 7.90%
中芯国际 00981 9.34 724.97 7.77%
寒武纪 688256 0.41 647.63 6.94%
新易盛 300502 1.06 645.85 6.92%
芯碁微装 688630 0.96 529.89 5.68%
海光信息 688041 1.39 513.05 5.50%
晶方科技 603005 5.86 315.68 3.38%
晶丰明源 688368 1.32 284.92 3.05%
北方华创 002371 0.32 283.06 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 71.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 10.00%
信息技术 0.09 9.53%
非日常消费品 0.01 1.24%
日常生活消费品 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.11 10.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%