我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-363.46 |
-919.16 |
-681.29 |
-2540.86 |
-873.31 |
| 本期利润(万元) |
907.60 |
-770.10 |
-507.64 |
-2363.71 |
-1843.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4313.60 |
0.00 |
-3966.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10536.88 |
9842.95 |
10865.73 |
11856.33 |
12916.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.70 |
0.72 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.10 |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1011.26 |
1750.85 |
2824.46 |
2263.67 |
4459.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
10118.53 |
11645.71 |
14863.52 |
19015.98 |
20106.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
10118.53 |
11645.71 |
14863.52 |
19015.98 |
20106.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
14.05 |
21.93 |
27.79 |
29.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.34 |
3.65 |
4.63 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
11164.87 |
13475.42 |
17783.37 |
21411.19 |
25120.14 |
| 负债合计(万元) |
210.71 |
148.76 |
210.76 |
127.88 |
361.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10954.16 |
13326.66 |
17572.61 |
21283.31 |
24759.12 |
| 未分配利润(万元) |
-4731.10 |
-4472.49 |
-2274.01 |
-2651.14 |
1003.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
15.81 |
8.75 |
41.76 |
30.91 |
| 投资收益(万元) |
-943.65 |
-2547.32 |
-1174.96 |
-2123.98 |
-1315.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.84 |
198.70 |
1350.20 |
-233.27 |
2409.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-780.97 |
-2332.82 |
183.99 |
-2315.49 |
1124.88 |
| 管理人报酬(万元) |
70.92 |
249.76 |
153.95 |
275.71 |
99.86 |
| 托管费(万元) |
11.82 |
41.63 |
25.66 |
45.95 |
16.64 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
19.20 |
9.64 |
6.60 |
2.57 |
| 费用合计(万元) |
94.66 |
318.10 |
193.56 |
336.10 |
121.90 |
| 利润总额(万元) |
-875.63 |
-2650.92 |
-9.57 |
-2651.58 |
1002.98 |
| 净利润(万元) |
-875.63 |
-2650.92 |
-9.57 |
-2651.58 |
1002.98 |
