我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -681.29 -2540.86 -873.31 -1213.63 -46.18
本期利润(万元) -507.64 -2363.71 -1843.79 -4.95 1133.19
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.13 -0.11 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.97 0.00 -0.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3966.47 0.00 -2967.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 10865.73 11856.33 12916.35 15730.36 19451.72
期末基金份额净值(元) 0.72 0.75 0.78 0.89 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -15.76 0.00 -0.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.07 0.00 -11.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1750.85 2824.46 2263.67 4459.55
交易性金融资产(万元) 11645.71 14863.52 19015.98 20106.69
其中:股票投资(万元) 11645.71 14863.52 19015.98 20106.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.05 21.93 27.79 29.33
应付托管费(万元) 2.34 3.65 4.63 4.89
资产总计(万元) 13475.42 17783.37 21411.19 25120.14
负债合计(万元) 148.76 210.76 127.88 361.02
所有者权益合计(万元) 13326.66 17572.61 21283.31 24759.12
未分配利润(万元) -4472.49 -2274.01 -2651.14 1003.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.81 8.75 41.76 30.91
投资收益(万元) -2547.32 -1174.96 -2123.98 -1315.07
公允价值变动收益(万元) 198.70 1350.20 -233.27 2409.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2332.82 183.99 -2315.49 1124.88
管理人报酬(万元) 249.76 153.95 275.71 99.86
托管费(万元) 41.63 25.66 45.95 16.64
其它费用(万元) 19.20 9.64 6.60 2.57
费用合计(万元) 318.10 193.56 336.10 121.90
利润总额(万元) -2650.92 -9.57 -2651.58 1002.98
净利润(万元) -2650.92 -9.57 -2651.58 1002.98