资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7337.86 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 721.70 8.93%
其他资产 23.10 0.29%
资产总值:8082.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.28 780.80 9.87%
新易盛 300502 1.74 749.73 9.48%
北方华创 002371 1.14 525.51 6.64%
英维克 002837 3.20 342.05 4.32%
阿里巴巴-W 09988 2.62 337.68 4.27%
阳光电源 300274 1.59 271.95 3.44%
拓荆科技 688072 0.79 261.39 3.30%
中芯国际 00981 3.97 256.18 3.24%
中微公司 688012 0.89 252.18 3.19%
腾讯控股 00700 0.46 249.41 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 76.25%
信息技术 0.04 5.34%
非日常消费品 0.03 4.27%
通讯服务 0.02 3.15%
建筑业 0.02 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
日常生活消费品 0.00 0.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.61 974.48 9.33%
新易盛 300502 1.96 716.91 6.86%
华虹半导体 01347 8.58 626.77 6.00%
中际旭创 300308 1.55 625.70 5.99%
阳光电源 300274 3.66 592.85 5.68%
阿里巴巴-W 09988 3.11 502.57 4.81%
高德红外 002414 35.27 435.58 4.17%
东威科技 688700 10.64 417.73 4.00%
立讯精密 002475 6.34 410.13 3.93%
北方华创 002371 0.85 386.63 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 55.27%
信息技术 0.11 10.68%
通讯服务 0.10 9.33%
非日常消费品 0.06 5.31%
医疗保健 0.04 4.21%
租赁和商务服务业 0.02 2.14%
材料 0.01 1.37%
日常生活消费品 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.11 10.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%