财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
364.61 |
204.65 |
440.62 |
203.32 |
135.95 |
| 本期利润(万元) |
534.68 |
77.96 |
529.19 |
382.17 |
127.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.14 |
0.45 |
0.32 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.22 |
0.00 |
51.13 |
0.00 |
11.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
538.18 |
0.00 |
82.79 |
0.00 |
-277.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1449.84 |
661.12 |
768.05 |
871.09 |
1121.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.29 |
1.18 |
1.15 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
75.18 |
0.00 |
61.54 |
0.00 |
12.95 |
| 累计净值增长率(%) |
106.01 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
-17.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
938.09 |
632.96 |
894.53 |
766.70 |
1011.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
8631.19 |
7337.86 |
10102.16 |
9853.96 |
10118.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8631.19 |
7337.86 |
10102.16 |
9853.96 |
10118.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.32 |
8.33 |
11.28 |
11.30 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.39 |
1.88 |
1.88 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
9753.10 |
8082.65 |
11591.84 |
11040.76 |
11164.87 |
| 负债合计(万元) |
426.34 |
171.95 |
64.48 |
163.37 |
210.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
9326.76 |
7910.70 |
11527.36 |
10877.38 |
10954.16 |
| 未分配利润(万元) |
4866.70 |
1278.87 |
-2324.25 |
-3912.98 |
-4731.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
4.85 |
2.76 |
10.40 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
3562.63 |
4916.91 |
1542.66 |
-674.50 |
-943.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1061.37 |
876.61 |
-42.31 |
524.15 |
157.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4625.77 |
5798.37 |
1503.11 |
-139.95 |
-780.97 |
| 管理人报酬(万元) |
46.19 |
131.01 |
68.88 |
135.63 |
70.92 |
| 托管费(万元) |
7.70 |
21.84 |
11.48 |
22.61 |
11.82 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
16.96 |
8.96 |
17.84 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
61.62 |
173.94 |
91.49 |
180.69 |
94.66 |
| 利润总额(万元) |
4564.15 |
5624.42 |
1411.62 |
-320.64 |
-875.63 |
| 净利润(万元) |
4564.15 |
5624.42 |
1411.62 |
-320.64 |
-875.63 |
