嘉实融惠混合C(013996)_资产配置

嘉实融惠混合C013996HARVEST RONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1342.15	11.65%
债券	8889.96	77.18%
银行存款和结算备付金	1242.94	10.79%
其他资产	43.73	0.38%

资产总值：11518.78万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	5.00	127.35	1.12%
宏发股份	600885	3.94	119.77	1.05%
立讯精密	002475	1.61	91.30	0.80%
紫金矿业	601899	2.32	79.97	0.70%
纽威股份	603699	1.40	72.76	0.64%
奥浦迈	688293	1.47	71.91	0.63%
神火股份	000933	2.56	70.32	0.62%
美的集团	000333	0.88	68.77	0.60%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	0.57%
皓元医药	688131	0.87	62.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.76%
科学研究和技术服务业	0.02	1.65%
医疗保健	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.10%
金融业	0.01	0.87%
非必需消费品	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	10.59	166.26	1.37%
固生堂	02273	5.00	141.24	1.16%
立讯精密	002475	2.00	129.38	1.06%
中国移动	600941	1.10	115.15	0.95%
山东黄金	01787	3.00	101.18	0.83%
翰森制药	03692	3.00	98.77	0.81%
紫金矿业	601899	3.31	97.45	0.80%
中天科技	600522	4.87	92.14	0.76%
奥浦迈	688293	1.25	80.55	0.66%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.33%
采矿业	0.03	2.17%
医疗保健	0.02	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.46%
金融业	0.02	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
原材料	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.45	163.20	1.20%
固生堂	02273	5.00	156.63	1.15%
上海银行	601229	12.02	127.53	0.94%
皓元医药	688131	2.51	121.32	0.89%
招商银行	600036	2.56	117.63	0.86%
中国电信	601728	12.95	100.36	0.74%
蓝特光学	688127	3.56	91.58	0.67%
科伦药业	002422	2.48	89.08	0.65%
翰森制药	03692	3.00	81.39	0.60%
恒工精密	301261	1.00	72.89	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.93%
金融业	0.04	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.93%
医疗保健	0.03	1.84%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
采矿业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
原材料	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞普生物	300119	10.25	181.84	1.23%
固生堂	02273	5.00	149.04	1.01%
金诚信	603979	3.52	139.74	0.94%
华工科技	000988	3.41	140.12	0.94%
中科飞测	688361	1.70	135.12	0.91%
宇通客车	600066	3.95	104.71	0.71%
蓝特光学	688127	3.57	100.52	0.68%
紫金矿业	601899	5.02	90.96	0.61%
安徽合力	600761	4.66	89.43	0.60%
中国电信	601728	10.30	80.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.91%
采矿业	0.02	1.56%
医疗保健	0.02	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	10.00	1047.20	9.18%
21青岛银行二级	10.00	1044.17	9.15%
24赣交K3	10.00	1012.18	8.87%
24武进经发MTN005	10.00	1011.53	8.86%
25华夏银行永续债01	10.00	999.63	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3612.58	31.66%
国家债券	1533.86	13.44%
企业债	1012.18	8.87%
可转债	675.74	5.92%
央行票据	0.00	0.00%

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