我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3287.88 10.74%
债券 26545.11 86.73%
银行存款和结算备付金 649.59 2.12%
其他资产 125.15 0.41%
资产总值:30607.73万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 73.18 450.06 1.77%
思源电气 002028 6.32 422.81 1.66%
中材国际 600970 24.44 294.75 1.16%
三星医疗 601567 8.00 280.00 1.10%
东华测试 300354 8.25 256.33 1.01%
川投能源 600674 12.12 227.25 0.89%
美的集团 000333 3.13 201.88 0.79%
宁德时代 300750 0.97 174.63 0.69%
紫金矿业 601899 8.22 144.43 0.57%
中国移动 600941 1.32 141.90 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.55%
建筑业 0.03 1.16%
采矿业 0.02 0.87%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 9.52 567.87 1.75%
三星医疗 601567 18.73 533.80 1.65%
三峡能源 600905 103.47 485.27 1.50%
中国电信 601728 73.18 444.93 1.37%
东华测试 300354 6.46 297.74 0.92%
川投能源 600674 17.17 285.88 0.88%
中材国际 600970 24.44 274.71 0.85%
人福医药 600079 13.88 269.41 0.83%
华菱钢铁 000932 48.82 258.26 0.80%
贵州茅台 600519 0.15 255.44 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.81%
采矿业 0.04 1.35%
建筑业 0.03 0.85%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中交集MTN001 20.00 2057.06 8.08%
20民生银行二级 20.00 2048.73 8.05%
22中方财团MTN001 20.00 2030.10 7.98%
22临平城建MTN002 20.00 2029.74 7.98%
20农业银行二级01 20.00 2027.81 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11631.41 45.71%
国家债券 2503.61 9.84%
可转债 688.45 2.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%