嘉实融惠混合C(013996)_资产配置

嘉实融惠混合C013996HARVEST RONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1911.45	6.76%
债券	25428.62	89.88%
银行存款和结算备付金	947.13	3.35%
其他资产	4.22	0.01%

资产总值：28291.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.13	238.07	1.09%
紫金矿业	601899	11.95	216.77	0.99%
洛阳钼业	603993	24.81	215.85	0.99%
东华测试	300354	5.38	196.15	0.90%
立讯精密	002475	3.94	171.23	0.78%
马应龙	600993	5.08	138.58	0.63%
川投能源	600674	7.07	133.27	0.61%
学大教育	000526	1.71	107.88	0.49%
中国电信	601728	15.02	100.78	0.46%
中国移动	600941	0.84	92.15	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.32%
采矿业	0.05	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
教育	0.01	0.49%
原材料	0.01	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	73.18	450.06	1.77%
思源电气	002028	6.32	422.81	1.66%
中材国际	600970	24.44	294.75	1.16%
三星医疗	601567	8.00	280.00	1.10%
东华测试	300354	8.25	256.33	1.01%
川投能源	600674	12.12	227.25	0.89%
美的集团	000333	3.13	201.88	0.79%
宁德时代	300750	0.97	174.63	0.69%
紫金矿业	601899	8.22	144.43	0.57%
中国移动	600941	1.32	141.90	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.55%
建筑业	0.03	1.16%
采矿业	0.02	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	9.52	567.87	1.75%
三星医疗	601567	18.73	533.80	1.65%
三峡能源	600905	103.47	485.27	1.50%
中国电信	601728	73.18	444.93	1.37%
东华测试	300354	6.46	297.74	0.92%
川投能源	600674	17.17	285.88	0.88%
中材国际	600970	24.44	274.71	0.85%
人福医药	600079	13.88	269.41	0.83%
华菱钢铁	000932	48.82	258.26	0.80%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.81%
采矿业	0.04	1.35%
建筑业	0.03	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	31.45	781.85	1.44%
三星医疗	601567	35.52	728.16	1.34%
紫金矿业	601899	37.95	472.86	0.87%
洛阳钼业	603993	89.95	467.74	0.86%
中国电信	601728	73.18	395.90	0.73%
东华测试	300354	7.21	358.12	0.66%
金斯瑞生物科技	01548	20.00	359.95	0.66%
恩华药业	002262	13.30	360.70	0.66%
思源电气	002028	6.88	358.04	0.66%
宁德时代	300750	2.10	342.85	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.21%
采矿业	0.14	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.48%
医疗保健	0.06	1.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	20.00	2041.25	9.34%
22中方财团MTN001	20.00	2038.92	9.33%
22临平城建MTN002	20.00	2038.25	9.33%
20农业银行二级01	20.00	2035.71	9.32%
22中交集MTN001	20.00	2010.80	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10555.98	48.31%
国家债券	2439.25	11.16%
企业债	995.64	4.56%
可转债	796.02	3.64%
央行票据	0.00	0.00%

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