资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1384.40 15.03%
债券 6866.61 74.55%
银行存款和结算备付金 957.27 10.39%
其他资产 2.29 0.02%
资产总值:9210.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.66 104.95 1.14%
奥浦迈 688293 2.23 92.98 1.01%
纽威股份 603699 1.75 88.03 0.96%
鹏鼎控股 002938 0.75 79.03 0.86%
中芯国际 00981 1.00 77.65 0.85%
新宙邦 300037 0.84 77.99 0.85%
潍柴动力 000338 2.83 77.12 0.84%
美的集团 000333 0.97 73.26 0.80%
泰格医药 300347 1.34 64.32 0.70%
药明康德 603259 0.48 59.76 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.46%
科学研究和技术服务业 0.03 2.84%
信息技术 0.01 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
采矿业 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 2.24 108.21 1.06%
恒瑞医药 600276 1.39 76.76 0.75%
恒立液压 601100 0.57 54.72 0.54%
长江电力 600900 1.88 50.84 0.50%
柳工 000528 5.35 49.86 0.49%
工商银行 601398 6.41 48.97 0.48%
宁德时代 300750 0.12 48.20 0.47%
广钢气体 688548 1.77 39.43 0.39%
药明康德 603259 0.40 39.24 0.38%
伟测科技 688372 0.27 35.13 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.36%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
金融业 0.00 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 6.00 617.70 6.73%
25国债13 5.80 587.32 6.40%
25光大银行永续债01 5.00 517.38 5.64%
25华夏银行永续债01 5.00 515.21 5.62%
24武进经发MTN005 5.00 512.26 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2472.56 26.95%
国家债券 1531.29 16.69%
企业债 761.80 8.30%
可转债 261.26 2.85%
央行票据 0.00 0.00%