嘉实融惠混合C(013996)_资产配置

嘉实融惠混合C013996HARVEST RONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	964.10	12.62%
债券	5991.38	78.43%
银行存款和结算备付金	418.35	5.48%
其他资产	265.11	3.47%

资产总值：7638.94万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.42	89.02	1.01%
科伦药业	002422	2.00	81.70	0.93%
药明康德	603259	0.48	80.32	0.91%
腾讯控股	00700	0.20	74.00	0.84%
中国动力	600482	2.15	72.05	0.82%
美的集团	000333	0.88	70.49	0.80%
鹏鼎控股	002938	0.67	53.30	0.61%
应流股份	603308	1.44	51.32	0.58%
长江电力	600900	1.72	49.09	0.56%
桐昆股份	601233	1.98	45.01	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.18%
科学研究和技术服务业	0.02	1.84%
采矿业	0.01	1.24%
通信服务	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.66	104.95	1.14%
奥浦迈	688293	2.23	92.98	1.01%
纽威股份	603699	1.75	88.03	0.96%
鹏鼎控股	002938	0.75	79.03	0.86%
中芯国际	00981	1.00	77.65	0.85%
新宙邦	300037	0.84	77.99	0.85%
潍柴动力	000338	2.83	77.12	0.84%
美的集团	000333	0.97	73.26	0.80%
泰格医药	300347	1.34	64.32	0.70%
药明康德	603259	0.48	59.76	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.46%
科学研究和技术服务业	0.03	2.84%
信息技术	0.01	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	2.24	108.21	1.06%
恒瑞医药	600276	1.39	76.76	0.75%
恒立液压	601100	0.57	54.72	0.54%
长江电力	600900	1.88	50.84	0.50%
柳工	000528	5.35	49.86	0.49%
工商银行	601398	6.41	48.97	0.48%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.47%
广钢气体	688548	1.77	39.43	0.39%
药明康德	603259	0.40	39.24	0.38%
伟测科技	688372	0.27	35.13	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.36%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
金融业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	5.00	127.35	1.12%
宏发股份	600885	3.94	119.77	1.05%
立讯精密	002475	1.61	91.30	0.80%
紫金矿业	601899	2.32	79.97	0.70%
纽威股份	603699	1.40	72.76	0.64%
奥浦迈	688293	1.47	71.91	0.63%
神火股份	000933	2.56	70.32	0.62%
美的集团	000333	0.88	68.77	0.60%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	0.57%
皓元医药	688131	0.87	62.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.76%
科学研究和技术服务业	0.02	1.65%
医疗保健	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.10%
金融业	0.01	0.87%
非必需消费品	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	6.00	608.96	6.92%
25华夏银行永续债01	5.00	519.65	5.91%
25平安银行永续债01BC	5.00	515.75	5.86%
26桂交投MTN001	5.00	512.77	5.83%
25光大银行永续债01	5.00	510.13	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2154.49	24.50%
国家债券	1275.52	14.50%
企业债	687.11	7.81%
可转债	30.56	0.35%
央行票据	0.00	0.00%

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