资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 759.04 10.09%
债券 6394.21 84.97%
银行存款和结算备付金 252.15 3.35%
其他资产 119.84 1.59%
资产总值:7525.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 2.24 108.21 1.06%
恒瑞医药 600276 1.39 76.76 0.75%
恒立液压 601100 0.57 54.72 0.54%
长江电力 600900 1.88 50.84 0.50%
柳工 000528 5.35 49.86 0.49%
工商银行 601398 6.41 48.97 0.48%
宁德时代 300750 0.12 48.20 0.47%
广钢气体 688548 1.77 39.43 0.39%
药明康德 603259 0.40 39.24 0.38%
伟测科技 688372 0.27 35.13 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.36%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
金融业 0.00 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 5.00 127.35 1.12%
宏发股份 600885 3.94 119.77 1.05%
立讯精密 002475 1.61 91.30 0.80%
紫金矿业 601899 2.32 79.97 0.70%
纽威股份 603699 1.40 72.76 0.64%
奥浦迈 688293 1.47 71.91 0.63%
神火股份 000933 2.56 70.32 0.62%
美的集团 000333 0.88 68.77 0.60%
阿里巴巴-W 09988 0.50 64.49 0.57%
皓元医药 688131 0.87 62.47 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.76%
科学研究和技术服务业 0.02 1.65%
医疗保健 0.01 1.12%
采矿业 0.01 1.10%
金融业 0.01 0.87%
非必需消费品 0.01 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.80 585.52 5.74%
24津城建MTN018 5.00 519.32 5.09%
25光大银行永续债01 5.00 510.44 5.00%
24武进经发MTN005 5.00 509.37 4.99%
24赣交K3 5.00 508.31 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1710.25 16.77%
金融债券 1523.69 14.94%
企业债 758.03 7.43%
可转债 257.38 2.52%
央行票据 0.00 0.00%