我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.98 |
27.45 |
-17.22 |
43.32 |
4.20 |
| 本期利润(万元) |
-11.31 |
52.72 |
23.24 |
123.12 |
-24.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.64 |
0.00 |
98.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1475.73 |
1649.08 |
2380.10 |
3425.28 |
3604.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397.98 |
718.73 |
96.43 |
873.22 |
233.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29833.00 |
65047.67 |
98619.08 |
75207.05 |
134991.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
3287.88 |
8390.75 |
11388.60 |
3955.07 |
17927.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
26545.11 |
56656.92 |
87230.48 |
71251.98 |
117064.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.05 |
28.54 |
41.29 |
31.70 |
65.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
7.13 |
10.32 |
7.93 |
16.48 |
| 资产总计(万元) |
30607.73 |
66194.04 |
99701.99 |
77120.03 |
136851.28 |
| 负债合计(万元) |
5162.42 |
11758.85 |
20137.73 |
17545.48 |
12034.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
25445.32 |
54435.19 |
79564.26 |
59574.55 |
124817.18 |
| 未分配利润(万元) |
1571.62 |
2087.65 |
3147.70 |
360.51 |
2654.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
32.20 |
26.78 |
379.56 |
345.73 |
| 投资收益(万元) |
534.01 |
1515.90 |
1105.63 |
3277.93 |
1590.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.98 |
958.38 |
1119.47 |
-889.85 |
1346.86 |
| 其它收入(万元) |
4.24 |
68.28 |
26.43 |
77.54 |
28.35 |
| 收入合计(万元) |
1078.41 |
2574.75 |
2278.31 |
2845.17 |
3311.36 |
| 管理人报酬(万元) |
106.50 |
375.36 |
181.09 |
546.84 |
279.67 |
| 托管费(万元) |
26.63 |
93.84 |
45.27 |
136.71 |
69.92 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
26.18 |
13.77 |
26.77 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
244.24 |
846.44 |
411.96 |
891.75 |
415.90 |
| 利润总额(万元) |
834.16 |
1728.31 |
1866.34 |
1953.43 |
2895.46 |
| 净利润(万元) |
834.16 |
1728.31 |
1866.34 |
1953.43 |
2895.46 |
