财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.25 |
-4.10 |
40.44 |
16.97 |
13.06 |
| 本期利润(万元) |
16.56 |
-4.55 |
36.50 |
25.90 |
13.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76.96 |
0.00 |
66.35 |
0.00 |
63.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
664.57 |
602.26 |
710.73 |
657.62 |
982.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.54 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
13.10 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
6.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.36 |
1104.05 |
1337.48 |
112.24 |
397.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
8251.01 |
10232.11 |
11213.18 |
20126.96 |
29833.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1384.40 |
1342.15 |
1828.71 |
1492.72 |
3287.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
6866.61 |
8889.96 |
9384.47 |
18634.24 |
26545.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
5.89 |
6.81 |
9.14 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.47 |
1.70 |
2.29 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
9810.58 |
11518.78 |
13803.27 |
20643.10 |
30607.73 |
| 负债合计(万元) |
637.46 |
107.49 |
178.23 |
3010.26 |
5162.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
9173.12 |
11411.28 |
13625.04 |
17632.84 |
25445.32 |
| 未分配利润(万元) |
1191.89 |
1213.42 |
1033.23 |
1113.56 |
1571.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
11.63 |
1.76 |
9.06 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
157.36 |
879.08 |
306.01 |
1144.77 |
534.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.00 |
-78.89 |
7.96 |
31.78 |
534.98 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.49 |
0.19 |
4.81 |
4.24 |
| 收入合计(万元) |
322.30 |
812.31 |
315.92 |
1190.43 |
1078.41 |
| 管理人报酬(万元) |
30.61 |
83.40 |
45.79 |
170.66 |
106.50 |
| 托管费(万元) |
7.65 |
20.85 |
11.45 |
42.67 |
26.63 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.80 |
10.17 |
22.12 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
50.18 |
154.81 |
96.04 |
384.94 |
244.24 |
| 利润总额(万元) |
272.13 |
657.50 |
219.88 |
805.49 |
834.16 |
| 净利润(万元) |
272.13 |
657.50 |
219.88 |
805.49 |
834.16 |
