嘉实品质发现混合A(013855)_资产配置

嘉实品质发现混合A013855HARVEST QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8913.45	86.48%
债券	551.68	5.35%
银行存款和结算备付金	837.44	8.13%
其他资产	4.13	0.04%

资产总值：10306.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	368.86	3.71%
紫金矿业	601899	17.61	319.45	3.22%
小米集团-W	01810	14.04	284.88	2.87%
蓝晓科技	300487	4.96	281.13	2.83%
澜起科技	688008	4.17	278.91	2.81%
安集科技	688019	1.88	263.71	2.66%
兆易创新	603986	2.98	263.34	2.65%
裕同科技	002831	9.72	250.00	2.52%
宝丰能源	600989	14.16	245.68	2.47%
山东黄金	600547	7.70	225.53	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	39.76%
采矿业	0.11	11.15%
金融业	0.06	5.68%
信息技术	0.05	4.78%
通信服务	0.04	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.57%
医疗保健	0.03	3.42%
金融	0.03	3.36%
非必需消费品	0.02	1.93%
原材料	0.02	1.91%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.93	350.17	3.52%
澜起科技	688008	5.48	313.09	3.15%
兆易创新	603986	3.21	306.94	3.09%
安集科技	688019	2.42	304.76	3.07%
山东黄金	600547	10.84	296.80	2.99%
中国海洋石油	00883	13.60	278.04	2.80%
中国巨石	600176	23.17	256.03	2.58%
京东方A	000725	62.41	255.26	2.57%
福耀玻璃	600660	5.19	248.60	2.50%
裕同科技	002831	9.68	247.71	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	50.76%
采矿业	0.14	14.15%
信息技术	0.06	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.61%
工业	0.04	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.16%
能源	0.03	2.80%
教育	0.02	2.45%
公用事业	0.02	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.78	349.52	3.50%
中集集团	000039	32.80	313.90	3.14%
中国海洋石油	00883	17.70	290.75	2.91%
山东黄金	600547	9.17	258.87	2.59%
洛阳钼业	603993	30.55	254.18	2.54%
京东方A	000725	61.11	248.11	2.48%
中联重科	000157	29.59	242.93	2.43%
威孚高科	000581	14.21	241.85	2.42%
裕同科技	002831	9.65	239.22	2.39%
行动教育	605098	5.34	232.24	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	60.99%
采矿业	0.14	13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.90%
能源	0.03	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.64%
教育	0.02	2.32%
金融业	0.02	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.81%
工业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	10.14	278.95	2.65%
澜起科技	688008	4.58	268.99	2.55%
三花智控	002050	9.13	268.42	2.55%
沪电股份	002463	11.84	261.97	2.48%
长安汽车	000625	15.50	260.91	2.47%
工业富联	601138	17.13	259.01	2.46%
银轮股份	002126	12.93	241.40	2.29%
艾德生物	300685	10.22	224.64	2.13%
时代电气	03898	11.04	223.10	2.12%
安克创新	300866	2.48	219.73	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	63.19%
采矿业	0.10	9.10%
医疗保健	0.04	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.44%
工业	0.02	2.12%
教育	0.02	2.07%
金融业	0.02	2.06%
能源	0.02	1.62%
批发和零售业	0.02	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	511.04	5.15%
24国债02	0.20	20.30	0.20%
23国债05	0.20	20.34	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	551.68	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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