资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6549.73 80.44%
债券 465.57 5.72%
银行存款和结算备付金 1121.86 13.78%
其他资产 5.01 0.06%
资产总值:8142.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.18 280.96 3.47%
中材科技 002080 7.09 278.42 3.44%
友邦保险 01299 2.98 223.26 2.76%
中国船舶 600150 6.76 208.48 2.58%
中国巨石 600176 8.27 201.04 2.48%
宝丰能源 600989 6.87 199.64 2.47%
宁德时代 300750 0.49 196.83 2.43%
思瑞浦 688536 1.14 196.69 2.43%
圣邦股份 300661 2.90 196.13 2.42%
沪电股份 002463 2.58 196.00 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 48.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.45%
能源 0.04 5.25%
采矿业 0.04 5.14%
金融 0.02 2.76%
批发和零售业 0.02 2.10%
金融业 0.02 2.04%
医疗保健 0.01 1.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.73%
卫生和社会工作 0.01 1.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.76 301.96 4.04%
中材科技 002080 8.00 290.72 3.89%
兆易创新 603986 1.25 267.81 3.58%
蓝晓科技 300487 3.46 213.66 2.86%
广电计量 002967 8.35 183.78 2.46%
友邦保险 01299 2.36 170.31 2.28%
三环集团 300408 3.51 160.58 2.15%
杰克科技 603337 3.58 155.12 2.08%
紫金黄金国际 02259 1.18 155.61 2.08%
睿创微纳 688002 1.53 153.83 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 55.35%
采矿业 0.05 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.89%
通信服务 0.03 3.47%
医疗保健 0.02 3.02%
科学研究和技术服务业 0.02 2.46%
金融 0.02 2.28%
原材料 0.02 2.08%
信息技术 0.01 1.41%
批发和零售业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.50 454.28 5.61%
艾为转债 0.08 11.29 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.28 5.61%
可转债 11.29 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%