资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25352.01 66.10%
债券 1906.59 4.97%
银行存款和结算备付金 10574.42 27.57%
其他资产 519.95 1.36%
资产总值:38352.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.53 1092.73 2.88%
卫星化学 002648 35.47 940.31 2.48%
中远海能 01138 59.40 932.61 2.45%
中国船舶 600150 23.82 931.36 2.45%
联想集团 00992 29.40 871.70 2.29%
科伦药业 002422 20.05 819.04 2.16%
睿创微纳 688002 4.72 818.73 2.16%
信达生物 01801 9.65 812.22 2.14%
紫金矿业 601899 27.07 806.42 2.12%
潍柴动力 000338 30.61 768.31 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 38.05%
信息技术 0.22 5.69%
采矿业 0.19 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.79%
医疗保健 0.16 4.14%
科学研究和技术服务业 0.11 2.88%
能源 0.10 2.50%
金融 0.07 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.94 766.10 3.51%
君正股份 300223 2.96 736.74 3.37%
药明康德 603259 5.51 686.05 3.14%
澜起科技 688008 1.71 529.93 2.43%
中国巨石 600176 6.87 500.69 2.29%
凯莱英 002821 2.88 466.24 2.13%
新宙邦 300037 4.95 459.61 2.10%
睿创微纳 688002 2.96 458.30 2.10%
思瑞浦 688536 1.26 457.19 2.09%
中材科技 002080 5.05 454.50 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 48.13%
采矿业 0.10 4.41%
科学研究和技术服务业 0.09 4.04%
信息技术 0.08 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.44%
能源 0.03 1.37%
金融 0.03 1.22%
医疗保健 0.02 1.02%
原材料 0.02 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.40 1044.28 2.75%
26国债14 7.30 730.87 1.92%
26国债01 1.20 121.04 0.32%
艾为转债 0.08 10.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1896.19 4.99%
可转债 10.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%