财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2490.72 |
1407.72 |
564.04 |
268.81 |
-42.14 |
| 本期利润(万元) |
2845.11 |
2267.80 |
785.84 |
417.52 |
233.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.37 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.64 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
3.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1313.03 |
0.00 |
-441.69 |
0.00 |
-1155.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5980.75 |
6939.19 |
6690.34 |
6622.49 |
6504.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.34 |
0.96 |
0.90 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
52.72 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
3.74 |
| 累计净值增长率(%) |
29.69 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-15.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
732.26 |
637.14 |
376.12 |
381.65 |
272.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
6834.67 |
7942.23 |
8249.40 |
9584.04 |
10324.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6381.95 |
7432.64 |
7701.35 |
9034.48 |
9662.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
452.71 |
509.58 |
548.04 |
549.55 |
662.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.62 |
8.24 |
9.07 |
9.89 |
10.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.37 |
1.51 |
1.65 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
7572.45 |
8589.74 |
8736.36 |
9986.03 |
10604.31 |
| 负债合计(万元) |
97.65 |
144.66 |
204.48 |
48.02 |
60.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
7474.80 |
8445.08 |
8531.88 |
9938.01 |
10543.58 |
| 未分配利润(万元) |
1684.48 |
-421.16 |
-1556.45 |
-1851.01 |
-2375.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.60 |
1.73 |
0.68 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
3261.69 |
777.12 |
80.11 |
-71.06 |
-2523.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.35 |
285.24 |
392.99 |
458.53 |
1008.99 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
0.01 |
1.38 |
1.25 |
10.09 |
| 收入合计(万元) |
3711.18 |
1062.97 |
476.21 |
389.39 |
-1503.16 |
| 管理人报酬(万元) |
99.05 |
49.77 |
115.34 |
59.69 |
167.60 |
| 托管费(万元) |
16.51 |
8.30 |
19.22 |
9.95 |
27.93 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
6.18 |
12.43 |
9.01 |
18.32 |
| 费用合计(万元) |
138.53 |
69.53 |
163.09 |
87.15 |
232.17 |
| 利润总额(万元) |
3572.66 |
993.44 |
313.12 |
302.25 |
-1735.33 |
| 净利润(万元) |
3572.66 |
993.44 |
313.12 |
302.25 |
-1735.33 |
