资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14136.76 77.52%
债券 230.50 1.26%
银行存款和结算备付金 2016.15 11.06%
其他资产 1854.02 10.17%
资产总值:18237.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 20.20 926.78 7.09%
锦浪科技 300763 17.35 918.86 7.03%
北方华创 002371 1.46 899.32 6.88%
中微公司 688012 2.82 897.29 6.87%
拓荆科技 688072 1.16 741.31 5.67%
中科飞测 688361 2.03 708.44 5.42%
浙江荣泰 603119 11.68 614.24 4.70%
富乐德 301297 11.14 531.38 4.07%
星源材质 300568 33.36 525.09 4.02%
海南橡胶 601118 82.32 524.38 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 89.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.92%
科学研究和技术服务业 0.05 4.07%
农、林、牧、渔业 0.05 4.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.75%
采矿业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 38.73 1991.88 8.38%
北特科技 603009 34.93 1675.59 7.05%
国城矿业 000688 47.11 1612.58 6.79%
比亚迪 002594 20.01 1594.80 6.71%
锦浪科技 300763 15.95 1441.08 6.06%
新宙邦 300037 14.26 1324.04 5.57%
大中矿业 001203 39.49 1182.73 4.98%
拓普集团 601689 20.76 1171.28 4.93%
豫能控股 001896 51.06 848.11 3.57%
英搏尔 300681 29.39 841.02 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 69.70%
采矿业 0.36 15.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博22转债 1.33 159.44 1.22%
26国债14 0.30 30.04 0.23%
赛斯转债 0.20 28.70 0.22%
振26转债 0.07 11.58 0.09%
福莱转债 0.01 0.58 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 200.46 1.53%
国家债券 30.04 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%