资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38653.08 90.51%
债券 499.28 1.17%
银行存款和结算备付金 3499.90 8.20%
其他资产 53.24 0.12%
资产总值:42705.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 40.77 2965.76 6.98%
中控技术 688777 40.31 2597.94 6.11%
拓普集团 601689 37.43 2126.02 5.00%
三花智控 002050 49.87 2120.83 4.99%
比亚迪 002594 20.01 2106.05 4.95%
北特科技 603009 46.84 2065.64 4.86%
天赐材料 002709 38.73 1781.58 4.19%
三棵树 603737 32.48 1646.71 3.87%
芯原股份 688521 7.99 1615.59 3.80%
大中矿业 001203 39.49 1576.84 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 64.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 11.70%
采矿业 0.47 11.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 106.77 5905.27 10.30%
浙江荣泰 603119 40.77 4716.10 8.22%
拓普集团 601689 44.99 3472.33 6.06%
科博达 603786 33.73 2634.31 4.59%
新泉股份 603179 32.81 2423.77 4.23%
科达利 002850 15.02 2371.06 4.14%
北特科技 603009 46.84 2255.81 3.93%
模塑科技 000700 147.68 2123.64 3.70%
峰岹科技 688279 9.15 1861.20 3.25%
安培龙 301413 13.59 1831.93 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 82.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.19%
采矿业 0.21 3.58%
农、林、牧、渔业 0.11 1.98%
科学研究和技术服务业 0.02 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.30 333.14 0.78%
博22转债 1.33 165.37 0.39%
福莱转债 0.01 0.61 0.00%
火星转债 0.00 0.16 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.14 0.78%
可转债 166.14 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%