交银科技创新灵活配置混合C(015394)_资产配置

交银科技创新灵活配置混合C015394BOCM SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36355.63	87.94%
债券	135.41	0.33%
银行存款和结算备付金	4802.63	11.62%
其他资产	49.19	0.12%

资产总值：41342.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	12.35	2387.53	6.00%
蓝思科技	300433	100.35	2052.16	5.16%
东山精密	002384	82.56	1943.46	4.88%
三花智控	002050	75.68	1803.45	4.53%
鹏鼎控股	002938	49.18	1759.17	4.42%
东方财富	300059	71.61	1453.68	3.65%
华泰证券	601688	76.32	1343.23	3.37%
生益科技	600183	63.09	1314.80	3.30%
广发证券	000776	76.09	1270.70	3.19%
航发动力	600893	28.61	1181.31	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	59.43%
金融业	0.92	23.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.49%
建筑业	0.10	2.43%
科学研究和技术服务业	0.07	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	64.96	2553.73	6.90%
蓝思科技	300433	120.31	2195.66	5.93%
兴齐眼药	300573	11.49	1883.70	5.09%
彩讯股份	300634	108.22	1821.34	4.92%
新致软件	688590	139.84	1803.96	4.87%
东山精密	002384	72.74	1505.72	4.07%
牧原股份	002714	32.52	1417.86	3.83%
沪电股份	002463	32.55	1188.08	3.21%
易点天下	301171	80.66	1185.70	3.20%
虹软科技	688088	38.36	1107.12	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	43.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	30.36%
农、林、牧、渔业	0.31	8.44%
文化、体育和娱乐业	0.21	5.74%
金融业	0.04	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	159.10	2676.06	6.59%
中国石油	601857	223.17	2204.92	5.43%
宁德时代	300750	11.50	2186.84	5.39%
金诚信	603979	32.23	1708.29	4.21%
北方华创	002371	5.19	1586.06	3.91%
神农集团	605296	42.49	1547.98	3.81%
金山办公	688111	5.17	1504.50	3.71%
三星医疗	601567	50.73	1445.81	3.56%
巨星农牧	603477	35.90	1312.50	3.23%
中国海油	600938	41.32	1207.78	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	24.05%
采矿业	0.78	19.20%
农、林、牧、渔业	0.29	7.05%
文化、体育和娱乐业	0.21	5.18%
建筑业	0.08	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	72.83	3117.30	8.79%
匠心家居	301061	48.26	2401.13	6.77%
旭升集团	603305	106.01	2091.54	5.90%
紫金矿业	601899	166.79	2078.20	5.86%
科达制造	600499	185.18	1953.65	5.51%
永兴材料	002756	32.67	1705.81	4.81%
金诚信	603979	44.16	1667.32	4.70%
安井食品	603345	15.44	1615.18	4.55%
明月镜片	301101	31.86	1333.79	3.76%
东航物流	601156	84.95	1255.56	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	68.15%
采矿业	0.46	12.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	5.54%
房地产业	0.09	2.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博22转债	1.33	134.76	0.34%
火星转债	0.00	0.13	0.00%
福莱转债	0.01	0.51	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	135.41	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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