资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22049.06 91.95%
债券 504.22 2.10%
银行存款和结算备付金 1384.92 5.78%
其他资产 40.90 0.17%
资产总值:23979.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 38.73 1991.88 8.38%
北特科技 603009 34.93 1675.59 7.05%
国城矿业 000688 47.11 1612.58 6.79%
比亚迪 002594 20.01 1594.80 6.71%
锦浪科技 300763 15.95 1441.08 6.06%
新宙邦 300037 14.26 1324.04 5.57%
大中矿业 001203 39.49 1182.73 4.98%
拓普集团 601689 20.76 1171.28 4.93%
豫能控股 001896 51.06 848.11 3.57%
英搏尔 300681 29.39 841.02 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 69.70%
采矿业 0.36 15.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 40.77 2965.76 6.98%
中控技术 688777 40.31 2597.94 6.11%
拓普集团 601689 37.43 2126.02 5.00%
三花智控 002050 49.87 2120.83 4.99%
比亚迪 002594 20.01 2106.05 4.95%
北特科技 603009 46.84 2065.64 4.86%
天赐材料 002709 38.73 1781.58 4.19%
三棵树 603737 32.48 1646.71 3.87%
芯原股份 688521 7.99 1615.59 3.80%
大中矿业 001203 39.49 1576.84 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 64.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 11.70%
采矿业 0.47 11.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.30 334.17 1.41%
博22转债 1.33 169.31 0.71%
火星转债 0.00 0.15 0.00%
福莱转债 0.01 0.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 334.17 1.41%
可转债 170.06 0.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%