我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1064.16 |
704.36 |
-11.90 |
-1886.12 |
-1024.75 |
| 本期利润(万元) |
997.22 |
-611.21 |
-55.27 |
-3903.98 |
-685.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.46 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4544.33 |
0.00 |
2038.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9364.16 |
9541.33 |
10378.43 |
4814.10 |
12785.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.98 |
2.06 |
2.03 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3588.81 |
3674.31 |
489.63 |
2329.30 |
11588.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
33252.97 |
31871.68 |
55399.11 |
36905.47 |
65157.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
33115.30 |
31730.82 |
52212.08 |
36367.50 |
64772.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
137.67 |
140.85 |
3187.03 |
537.97 |
384.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.36 |
38.16 |
72.07 |
50.13 |
81.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
6.36 |
12.01 |
8.36 |
13.63 |
| 资产总计(万元) |
37972.37 |
35672.79 |
56230.96 |
39494.95 |
77076.46 |
| 负债合计(万元) |
935.79 |
193.24 |
404.03 |
207.95 |
910.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
37036.57 |
35479.56 |
55826.93 |
39287.00 |
76165.93 |
| 未分配利润(万元) |
18527.91 |
18176.43 |
31063.89 |
22109.51 |
47659.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
18.17 |
10.15 |
18.57 |
9.68 |
| 投资收益(万元) |
2269.80 |
-5342.20 |
1659.02 |
-7236.57 |
-1041.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3321.45 |
-901.98 |
-3575.60 |
-233.66 |
3328.94 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
39.60 |
27.78 |
124.76 |
64.84 |
| 收入合计(万元) |
-1038.37 |
-6186.42 |
-1878.65 |
-7326.91 |
2361.60 |
| 管理人报酬(万元) |
229.04 |
752.72 |
469.92 |
721.08 |
351.16 |
| 托管费(万元) |
38.17 |
125.45 |
78.32 |
120.18 |
58.53 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
18.49 |
9.46 |
18.94 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
302.53 |
1012.33 |
635.29 |
887.13 |
424.33 |
| 利润总额(万元) |
-1340.90 |
-7198.74 |
-2513.94 |
-8214.04 |
1937.28 |
| 净利润(万元) |
-1340.90 |
-7198.74 |
-2513.94 |
-8214.04 |
1937.28 |
