资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145730.49 84.67%
债券 1105.62 0.64%
银行存款和结算备付金 25171.30 14.62%
其他资产 109.44 0.06%
资产总值:172116.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 18.77 16598.77 9.88%
中际旭创 300308 12.49 15862.30 9.44%
芯源微 688037 31.67 13905.42 8.28%
华峰测控 688200 25.38 13327.09 7.93%
中科飞测 688361 29.99 12896.39 7.68%
工业富联 601138 177.09 12777.22 7.60%
中微公司 688012 26.93 12618.39 7.51%
芯碁微装 688630 21.17 11628.50 6.92%
长川科技 300604 33.36 11388.54 6.78%
海光信息 688041 25.03 9267.61 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.57 86.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.23 11339.99 9.79%
比亚迪 002594 71.67 7543.27 6.51%
立讯精密 002475 150.78 7427.42 6.41%
北方华创 002371 16.20 7243.64 6.25%
中际旭创 300308 11.68 6650.71 5.74%
徐工机械 000425 642.68 6478.21 5.59%
中国平安 601318 102.98 5847.20 5.05%
海光信息 688041 21.99 4623.49 3.99%
思源电气 002028 21.85 4413.70 3.81%
工业富联 601138 72.79 3745.77 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.82 67.51%
金融业 0.59 5.05%
科学研究和技术服务业 0.20 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行永续债02BC 10.00 1003.62 0.60%
华峰转债 1.02 102.00 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.62 0.60%
可转债 102.00 0.06%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%