资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89276.79 73.26%
债券 1012.39 0.83%
银行存款和结算备付金 31506.47 25.85%
其他资产 69.43 0.06%
资产总值:121865.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 198.17 11533.64 9.51%
北方华创 002371 18.36 11306.13 9.32%
中际旭创 300308 13.73 11099.88 9.15%
宁德时代 300750 28.80 8383.97 6.91%
牧原股份 002714 183.49 7789.32 6.42%
长川科技 300604 31.02 7437.81 6.13%
春风动力 603129 25.45 7305.68 6.02%
海光信息 688041 22.83 5178.84 4.27%
药明康德 603259 27.56 4611.89 3.80%
隆鑫通用 603766 296.38 4202.69 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.68 63.35%
农、林、牧、渔业 0.78 6.42%
科学研究和技术服务业 0.46 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 18.77 16598.77 9.88%
中际旭创 300308 12.49 15862.30 9.44%
芯源微 688037 31.67 13905.42 8.28%
华峰测控 688200 25.38 13327.09 7.93%
中科飞测 688361 29.99 12896.39 7.68%
工业富联 601138 177.09 12777.22 7.60%
中微公司 688012 26.93 12618.39 7.51%
芯碁微装 688630 21.17 11628.50 6.92%
长川科技 300604 33.36 11388.54 6.78%
海光信息 688041 25.03 9267.61 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.57 86.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行永续债02BC 10.00 1012.39 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.39 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%