财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.77 |
37.79 |
-246.60 |
25.07 |
-302.10 |
| 本期利润(万元) |
156.84 |
-31.25 |
-25.49 |
146.00 |
-175.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.10 |
-0.03 |
0.33 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.04 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-13.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
253.51 |
0.00 |
111.00 |
0.00 |
-14.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
548.70 |
373.84 |
455.95 |
624.67 |
459.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.23 |
1.32 |
1.30 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
40.63 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
-7.68 |
| 累计净值增长率(%) |
45.28 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-24.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24790.93 |
19455.08 |
23832.27 |
15829.56 |
18426.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
146836.11 |
114323.72 |
83427.86 |
122304.09 |
128266.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
145730.49 |
114323.72 |
83427.86 |
122304.09 |
128266.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1105.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.73 |
135.86 |
104.49 |
143.43 |
146.16 |
| 应付托管费(万元) |
23.62 |
22.64 |
17.42 |
23.90 |
24.36 |
| 资产总计(万元) |
172116.84 |
133931.25 |
107505.50 |
139826.73 |
146953.46 |
| 负债合计(万元) |
4094.28 |
844.22 |
1175.12 |
1890.93 |
710.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
168022.56 |
133087.04 |
106330.37 |
137935.80 |
146243.29 |
| 未分配利润(万元) |
89077.69 |
50021.10 |
15552.14 |
28083.39 |
28431.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.65 |
100.24 |
66.68 |
96.08 |
45.43 |
| 投资收益(万元) |
22274.04 |
6620.49 |
-8095.21 |
-12626.10 |
-9647.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28151.77 |
23047.70 |
-1040.48 |
11230.17 |
4784.35 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
15.01 |
12.64 |
27.13 |
13.76 |
| 收入合计(万元) |
50464.99 |
29783.44 |
-9056.37 |
-1272.72 |
-4804.24 |
| 管理人报酬(万元) |
772.23 |
1472.68 |
716.14 |
1663.30 |
825.98 |
| 托管费(万元) |
128.71 |
245.45 |
119.36 |
277.22 |
137.66 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.43 |
11.24 |
22.64 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
911.55 |
1741.13 |
849.27 |
1970.61 |
978.08 |
| 利润总额(万元) |
49553.44 |
28042.31 |
-9905.63 |
-3243.33 |
-5782.32 |
| 净利润(万元) |
49553.44 |
28042.31 |
-9905.63 |
-3243.33 |
-5782.32 |
