我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.10 |
-74.26 |
-83.05 |
-131.74 |
-34.78 |
| 本期利润(万元) |
92.26 |
-33.69 |
-19.35 |
-140.04 |
-97.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1496.38 |
1458.21 |
1184.66 |
963.72 |
1036.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18426.51 |
19788.31 |
26850.63 |
29510.48 |
26612.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
128266.64 |
141923.86 |
177425.33 |
214949.37 |
261772.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
128266.64 |
141923.86 |
177425.33 |
214234.69 |
261772.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
714.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.16 |
164.36 |
245.63 |
323.21 |
315.13 |
| 应付托管费(万元) |
24.36 |
27.39 |
40.94 |
53.87 |
52.52 |
| 资产总计(万元) |
146953.46 |
162119.77 |
214623.68 |
260454.69 |
293459.33 |
| 负债合计(万元) |
710.16 |
2032.09 |
12152.80 |
18839.81 |
1692.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
146243.29 |
160087.68 |
202470.88 |
241614.88 |
291766.44 |
| 未分配利润(万元) |
28431.70 |
35055.29 |
63433.11 |
80988.45 |
122528.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.43 |
107.88 |
67.16 |
123.71 |
56.40 |
| 投资收益(万元) |
-9647.78 |
-20584.43 |
-5043.53 |
-879.78 |
-12661.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4784.35 |
-4523.99 |
1490.95 |
-29170.52 |
16494.89 |
| 其它收入(万元) |
13.76 |
34.07 |
22.77 |
39.53 |
17.49 |
| 收入合计(万元) |
-4804.24 |
-24966.48 |
-3462.65 |
-29887.06 |
3907.24 |
| 管理人报酬(万元) |
825.98 |
2805.06 |
1676.40 |
3751.22 |
1633.04 |
| 托管费(万元) |
137.66 |
467.51 |
279.40 |
625.20 |
272.17 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.54 |
12.28 |
24.50 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
978.08 |
3301.02 |
1969.81 |
4403.26 |
1917.95 |
| 利润总额(万元) |
-5782.32 |
-28267.50 |
-5432.46 |
-34290.33 |
1989.29 |
| 净利润(万元) |
-5782.32 |
-28267.50 |
-5432.46 |
-34290.33 |
1989.29 |
