金鹰产业整合混合C(015640)_资产配置

金鹰产业整合混合C015640GOLDEN EAGLE INDUSTRY INTEGRATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8227.39	94.03%
债券	50.56	0.58%
银行存款和结算备付金	453.47	5.18%
其他资产	18.27	0.21%

资产总值：8749.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	476.81	5.47%
恒瑞医药	600276	8.60	395.16	4.54%
泸州老窖	000568	1.92	354.41	4.07%
沪电股份	002463	10.77	325.04	3.73%
今世缘	603369	4.41	258.73	2.97%
美的集团	000333	4.00	256.88	2.95%
中联重科	000157	27.91	229.14	2.63%
招商银行	600036	6.01	193.52	2.22%
阳光电源	300274	1.80	186.84	2.15%
海信家电	000921	6.07	184.65	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	76.49%
采矿业	0.03	3.21%
金融业	0.03	3.20%
农、林、牧、渔业	0.02	2.76%
租赁和商务服务业	0.02	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.00	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	500.54	5.66%
泸州老窖	000568	2.25	403.69	4.56%
恒瑞医药	600276	8.12	367.09	4.15%
美的集团	000333	5.27	287.90	3.25%
今世缘	603369	5.38	262.27	2.96%
万华化学	600309	3.22	247.36	2.80%
沪电股份	002463	8.83	195.32	2.21%
巨星农牧	603477	5.09	190.72	2.16%
联影医疗	688271	1.36	186.53	2.11%
药明康德	603259	2.51	182.63	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	70.45%
金融业	0.05	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.40%
农、林、牧、渔业	0.03	3.49%
科学研究和技术服务业	0.03	3.42%
采矿业	0.03	2.92%
租赁和商务服务业	0.02	2.79%
批发和零售业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	989.20	6.77%
泸州老窖	000568	3.68	797.27	5.46%
中国平安	601318	8.86	427.94	2.93%
今世缘	603369	6.45	378.42	2.59%
太极集团	600129	8.09	377.48	2.58%
美的集团	000333	6.09	337.87	2.31%
中国石油	601857	41.60	331.97	2.27%
格力电器	000651	8.72	316.54	2.17%
分众传媒	002027	43.88	313.74	2.15%
中信证券	600030	14.51	314.29	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	68.85%
金融业	0.11	7.41%
采矿业	0.08	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.69%
科学研究和技术服务业	0.04	3.05%
租赁和商务服务业	0.04	2.96%
建筑业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	11.36	543.95	4.79%
贵州茅台	600519	0.31	524.21	4.62%
泸州老窖	000568	2.48	519.73	4.58%
太极集团	600129	7.71	458.67	4.04%
美的集团	000333	7.21	424.81	3.74%
宁德时代	300750	1.69	386.20	3.40%
阳光电源	300274	3.02	352.22	3.10%
中国平安	601318	6.99	324.34	2.86%
北方华创	002371	0.90	285.88	2.52%
志邦家居	603801	7.47	246.66	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	75.86%
金融业	0.05	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.29%
建筑业	0.04	3.35%
采矿业	0.03	2.23%
房地产业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
教育	0.01	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.50	50.56	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.56	0.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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