我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2.00 -171.56 -187.29 22.40 17.98
本期利润(万元) 0.72 -503.67 -329.35 -167.10 -172.72
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.44 -0.13 -0.18 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.82 0.00 -11.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4.40 0.00 19.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 40.34 42.04 4719.99 78.62 523.57
期末基金份额净值(元) 1.17 1.14 1.30 1.42 1.49
本期净值增长率(%) 0.00 -21.86 0.00 -2.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.56 0.00 -1.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 429.01 129.01 125.98 583.98
交易性金融资产(万元) 8432.56 11315.20 14831.26 41426.03
其中:股票投资(万元) 8382.30 10713.50 14155.59 39585.05
其中:债券投资(万元) 50.26 601.70 675.68 1840.98
应付管理人报酬(万元) 9.01 14.12 19.38 48.57
应付托管费(万元) 1.50 2.35 3.23 8.10
资产总计(万元) 8891.76 11553.81 15022.23 42600.55
负债合计(万元) 45.84 208.92 107.38 904.62
所有者权益合计(万元) 8845.92 11344.89 14914.86 41695.93
未分配利润(万元) 1632.02 3389.45 4724.40 17639.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.75 0.92 9.97 7.17
投资收益(万元) -1650.16 -384.13 -13930.37 -11885.30
公允价值变动收益(万元) -281.51 200.09 -3407.94 3.23
其它收入(万元) 7.96 6.55 257.21 203.12
收入合计(万元) -1920.96 -176.57 -17071.12 -11671.78
管理人报酬(万元) 184.72 107.63 575.20 386.41
托管费(万元) 30.79 17.94 95.87 64.40
其它费用(万元) 19.02 9.05 18.22 9.55
费用合计(万元) 246.15 140.02 694.96 462.60
利润总额(万元) -2167.11 -316.59 -17766.08 -12134.38
净利润(万元) -2167.11 -316.59 -17766.08 -12134.38