财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.40 |
2.57 |
5.68 |
2.42 |
0.88 |
| 本期利润(万元) |
28.08 |
-1.67 |
7.86 |
6.53 |
1.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
-0.08 |
0.38 |
0.40 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.37 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
5.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43.09 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
2.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115.83 |
79.50 |
29.29 |
27.59 |
21.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
1.65 |
1.66 |
1.67 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
51.32 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
5.56 |
| 累计净值增长率(%) |
74.61 |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
-11.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.89 |
430.37 |
458.67 |
421.79 |
366.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
12643.52 |
7840.59 |
7756.75 |
7732.24 |
7728.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
12181.41 |
7820.13 |
7695.88 |
7691.65 |
7668.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
462.10 |
20.46 |
60.87 |
40.59 |
60.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.53 |
8.83 |
7.85 |
8.52 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.47 |
1.31 |
1.42 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
13091.42 |
8420.48 |
8244.16 |
8186.88 |
8184.54 |
| 负债合计(万元) |
255.04 |
145.50 |
86.75 |
68.09 |
94.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
12836.38 |
8274.98 |
8157.41 |
8118.79 |
8090.19 |
| 未分配利润(万元) |
8142.56 |
3685.14 |
2268.08 |
1911.16 |
1342.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.17 |
1.30 |
3.60 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
2516.96 |
2044.27 |
296.39 |
-45.03 |
-414.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1949.37 |
889.80 |
234.43 |
674.33 |
291.64 |
| 其它收入(万元) |
110.77 |
2.65 |
0.57 |
1.36 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
4578.10 |
2938.89 |
532.70 |
634.26 |
-120.48 |
| 管理人报酬(万元) |
56.48 |
102.16 |
48.25 |
98.81 |
50.90 |
| 托管费(万元) |
9.41 |
17.03 |
8.04 |
16.47 |
8.48 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
14.02 |
6.97 |
14.02 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
74.04 |
133.38 |
63.35 |
129.57 |
66.49 |
| 利润总额(万元) |
4504.06 |
2805.51 |
469.35 |
504.69 |
-186.97 |
| 净利润(万元) |
4504.06 |
2805.51 |
469.35 |
504.69 |
-186.97 |
