资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 412032.41 80.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90299.38 17.74%
其他资产 6797.80 1.34%
资产总值:509129.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 32.13 40805.10 8.61%
新易盛 300502 67.17 40773.40 8.60%
澜起科技 688008 91.98 28505.38 6.01%
源杰科技 688498 14.27 26914.73 5.68%
大族激光 002008 156.82 23540.25 4.97%
胜宏科技 300476 66.83 23152.68 4.88%
工业富联 601138 316.27 22818.83 4.81%
海光信息 688041 61.23 22674.51 4.78%
沪电股份 002463 148.04 22620.51 4.77%
协创数据 300857 50.69 17228.17 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.19 80.58%
科技 3.01 6.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 61.05 27030.67 9.11%
中际旭创 300308 46.16 26283.97 8.86%
沪电股份 002463 226.44 17202.47 5.80%
工业富联 601138 325.24 16736.73 5.64%
天孚通信 300394 55.25 16662.16 5.61%
源杰科技 688498 15.77 15852.87 5.34%
腾景科技 688195 58.19 15742.94 5.30%
胜宏科技 300476 58.88 14779.43 4.98%
腾讯控股 00700 30.88 13196.50 4.45%
澜起科技 688008 87.78 10996.69 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.50 79.19%
科技 1.57 5.28%
通讯 1.32 4.45%
非必需消费品 0.79 2.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.71 271.50 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 271.50 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%