资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194358.32 81.25%
债券 271.50 0.11%
银行存款和结算备付金 44067.10 18.42%
其他资产 517.09 0.22%
资产总值:239214.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 37.43 22832.30 9.62%
新易盛 300502 45.03 19391.87 8.17%
工业富联 601138 292.91 18175.01 7.66%
腾讯控股 00700 30.88 16706.97 7.04%
沪电股份 002463 210.15 15355.49 6.47%
天孚通信 300394 71.22 14458.96 6.09%
胜宏科技 300476 36.16 10398.89 4.38%
阿里巴巴-W 09988 78.08 10070.74 4.24%
源杰科技 688498 13.57 8713.73 3.67%
鼎泰高科 301377 56.75 7893.88 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.76 70.62%
通讯 1.67 7.04%
非必需消费品 1.01 4.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 47.80 19295.90 8.61%
新易盛 300502 52.49 19199.78 8.56%
腾讯控股 00700 28.99 17547.81 7.83%
阿里巴巴-W 09988 90.00 14543.77 6.49%
工业富联 601138 215.38 14216.97 6.34%
沪电股份 002463 190.10 13966.48 6.23%
拓普集团 601689 127.44 10321.37 4.60%
源杰科技 688498 20.00 8580.00 3.83%
恺英网络 002517 265.15 7445.29 3.32%
小米集团-W 01810 150.00 7395.14 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 53.76%
通讯 1.75 7.83%
科技 1.62 7.22%
非必需消费品 1.45 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 5.23%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.71 271.50 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 271.50 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%