景顺长城科技创新混合C(015683)_财务情况

景顺长城科技创新混合C015683JINGSHUN GREAT WALL TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	38423.28	5671.15	9793.57	10877.23	-4335.06
本期利润(万元)	85073.75	97.86	12720.44	16966.38	-6146.58
加权平均份额本期利润(元)	1.72	0.00	0.43	0.73	-0.18
加权平均净值利润率(%)	63.40	0.00	28.12	0.00	-13.84
期末可供分配利润(万元)	80272.61	0.00	20521.99	0.00	2096.43
期末可供分配份额利润(元)	1.44	0.00	0.67	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	214495.81	122010.78	66350.40	57264.30	31859.64
期末基金份额净值(元)	3.86	2.23	2.18	2.09	1.33
本期净值增长率(%)	76.97	0.00	78.76	0.00	8.92
累计净值增长率(%)	247.41	0.00	96.31	0.00	19.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	89636.86	43522.85	16905.64	28447.70	21325.85
交易性金融资产(万元)	412032.41	194629.82	152117.56	154846.35	87688.93
其中：股票投资(万元)	412032.41	194358.32	152117.56	154846.35	87688.93
其中：债券投资(万元)	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	409.56	243.80	159.64	160.93	116.40
应付托管费(万元)	68.26	40.63	26.61	26.82	19.40
资产总计(万元)	509129.59	239214.01	171631.06	183953.11	118052.82
负债合计(万元)	35171.91	1919.23	711.84	6820.94	21495.32
所有者权益合计(万元)	473957.68	237294.78	170919.23	177132.17	96557.50
未分配利润(万元)	352168.40	129546.21	43504.45	33091.76	5515.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	74.15	149.22	77.78	138.31	70.66
投资收益(万元)	96007.53	53982.58	-14785.80	3438.22	-10757.79
公允价值变动收益(万元)	111844.58	37067.53	3676.44	10161.54	5473.12
其它收入(万元)	252.34	697.44	422.68	241.77	39.56
收入合计(万元)	208178.59	91896.77	-10608.91	13979.84	-5174.45
管理人报酬(万元)	1967.11	2554.80	1264.47	1551.20	805.40
托管费(万元)	327.85	425.80	210.75	258.53	134.23
其它费用(万元)	15.43	32.61	15.59	24.30	12.95
费用合计(万元)	2574.18	3195.16	1578.43	1881.49	969.13
利润总额(万元)	205604.41	88701.61	-12187.34	12098.35	-6143.58
净利润(万元)	205604.41	88701.61	-12187.34	12098.35	-6143.58

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