我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.02 |
-554.03 |
-453.89 |
-1882.45 |
-277.82 |
| 本期利润(万元) |
1030.53 |
-153.47 |
-535.60 |
-168.59 |
-807.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
514.81 |
0.00 |
519.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10559.08 |
10221.43 |
8303.30 |
8329.38 |
9015.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.00 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21325.85 |
23467.67 |
38385.88 |
70322.64 |
53674.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
87688.93 |
150549.52 |
149142.13 |
305741.84 |
350199.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
87688.93 |
150549.52 |
149142.13 |
305741.84 |
350199.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.40 |
176.47 |
220.86 |
490.75 |
515.15 |
| 应付托管费(万元) |
19.40 |
29.41 |
36.81 |
81.79 |
85.86 |
| 资产总计(万元) |
118052.82 |
174381.46 |
187808.99 |
380626.10 |
413861.61 |
| 负债合计(万元) |
21495.32 |
419.82 |
1956.90 |
10707.21 |
7787.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
96557.50 |
173961.64 |
185852.08 |
369918.89 |
406074.47 |
| 未分配利润(万元) |
5515.65 |
11775.05 |
33911.20 |
41657.33 |
124527.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.66 |
257.59 |
147.17 |
465.89 |
226.98 |
| 投资收益(万元) |
-10757.79 |
-22750.99 |
-9430.26 |
-73009.71 |
-80017.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5473.12 |
16738.19 |
25513.04 |
-29456.79 |
5403.87 |
| 其它收入(万元) |
39.56 |
316.52 |
302.67 |
739.12 |
505.38 |
| 收入合计(万元) |
-5174.45 |
-5438.69 |
16532.61 |
-101261.50 |
-73881.72 |
| 管理人报酬(万元) |
805.40 |
2827.05 |
1706.54 |
5895.19 |
3107.45 |
| 托管费(万元) |
134.23 |
471.17 |
284.42 |
982.53 |
517.91 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
28.12 |
15.26 |
31.46 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
969.13 |
3373.46 |
2038.02 |
6930.11 |
3643.06 |
| 利润总额(万元) |
-6143.58 |
-8812.16 |
14494.59 |
-108191.61 |
-77524.77 |
| 净利润(万元) |
-6143.58 |
-8812.16 |
14494.59 |
-108191.61 |
-77524.77 |
