财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9793.57 |
10877.23 |
-4335.06 |
447.49 |
1171.93 |
| 本期利润(万元) |
12720.44 |
16966.38 |
-6146.58 |
-4719.25 |
1518.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.73 |
-0.18 |
-0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.12 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
12.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20521.99 |
0.00 |
2096.43 |
0.00 |
3843.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66350.40 |
57264.30 |
31859.64 |
70343.01 |
26078.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.09 |
1.33 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
78.76 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
14.32 |
| 累计净值增长率(%) |
96.31 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
9.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43522.85 |
16905.64 |
28447.70 |
21325.85 |
23467.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
194629.82 |
152117.56 |
154846.35 |
87688.93 |
150549.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
194358.32 |
152117.56 |
154846.35 |
87688.93 |
150549.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.80 |
159.64 |
160.93 |
116.40 |
176.47 |
| 应付托管费(万元) |
40.63 |
26.61 |
26.82 |
19.40 |
29.41 |
| 资产总计(万元) |
239214.01 |
171631.06 |
183953.11 |
118052.82 |
174381.46 |
| 负债合计(万元) |
1919.23 |
711.84 |
6820.94 |
21495.32 |
419.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
237294.78 |
170919.23 |
177132.17 |
96557.50 |
173961.64 |
| 未分配利润(万元) |
129546.21 |
43504.45 |
33091.76 |
5515.65 |
11775.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.22 |
77.78 |
138.31 |
70.66 |
257.59 |
| 投资收益(万元) |
53982.58 |
-14785.80 |
3438.22 |
-10757.79 |
-22750.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37067.53 |
3676.44 |
10161.54 |
5473.12 |
16738.19 |
| 其它收入(万元) |
697.44 |
422.68 |
241.77 |
39.56 |
316.52 |
| 收入合计(万元) |
91896.77 |
-10608.91 |
13979.84 |
-5174.45 |
-5438.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2554.80 |
1264.47 |
1551.20 |
805.40 |
2827.05 |
| 托管费(万元) |
425.80 |
210.75 |
258.53 |
134.23 |
471.17 |
| 其它费用(万元) |
32.61 |
15.59 |
24.30 |
12.95 |
28.12 |
| 费用合计(万元) |
3195.16 |
1578.43 |
1881.49 |
969.13 |
3373.46 |
| 利润总额(万元) |
88701.61 |
-12187.34 |
12098.35 |
-6143.58 |
-8812.16 |
| 净利润(万元) |
88701.61 |
-12187.34 |
12098.35 |
-6143.58 |
-8812.16 |
