资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1508.14 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 136.38 8.28%
其他资产 1.63 0.10%
资产总值:1646.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.35 160.68 9.80%
澜起科技 688008 1.21 142.54 8.69%
中芯国际 688981 1.15 141.25 8.61%
海光信息 688041 0.62 139.13 8.48%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 8.40%
中微公司 688012 0.45 127.26 7.76%
兆易创新 603986 0.58 124.27 7.58%
海康威视 002415 4.08 121.75 7.42%
中国移动 600941 1.13 114.19 6.96%
海尔智家 600690 4.21 109.84 6.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 79.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 12.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.39 176.42 9.15%
澜起科技 688008 1.07 165.64 8.59%
中芯国际 688981 1.07 149.94 7.78%
中微公司 688012 0.49 146.06 7.58%
贵州茅台 600519 0.10 144.40 7.49%
兆易创新 603986 0.67 142.91 7.41%
海光信息 688041 0.54 136.40 7.08%
海康威视 002415 4.08 128.60 6.67%
海尔智家 600690 4.91 124.37 6.45%
中国移动 600941 1.18 123.52 6.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.66%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.10 10.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%