资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1932.52 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 178.19 8.30%
其他资产 35.22 1.64%
资产总值:2145.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.42 196.44 9.23%
兆易创新 603986 0.24 195.60 9.19%
澜起科技 688008 0.63 195.24 9.18%
北方华创 002371 0.22 194.60 9.15%
中芯国际 688981 1.17 185.82 8.73%
海光信息 688041 0.50 185.15 8.70%
中际旭创 300308 0.14 177.80 8.36%
圣邦股份 300661 1.23 176.34 8.29%
海康威视 002415 3.65 124.83 5.87%
立讯精密 002475 1.68 118.27 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 86.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.33 147.51 10.13%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 8.96%
中微公司 688012 0.39 119.03 8.17%
海光信息 688041 0.56 117.75 8.08%
中芯国际 688981 1.25 117.56 8.07%
兆易创新 603986 0.48 114.29 7.85%
中际旭创 300308 0.20 113.88 7.82%
海康威视 002415 3.65 111.03 7.62%
澜起科技 688008 0.87 108.99 7.48%
圣邦股份 300661 1.23 83.12 5.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 90.74%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.10 10.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%