我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.37 |
-311.05 |
-111.08 |
-303.51 |
-104.80 |
| 本期利润(万元) |
55.33 |
-267.56 |
-185.07 |
-309.98 |
-112.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
-23.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199.00 |
0.00 |
397.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
675.95 |
1159.03 |
2813.83 |
2598.77 |
687.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.17 |
1.18 |
1.27 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.85 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1044.69 |
203.23 |
286.38 |
233.88 |
377.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4617.92 |
4789.81 |
4987.22 |
4073.85 |
6263.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4617.92 |
4687.87 |
4987.22 |
4073.85 |
6263.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.94 |
5.07 |
7.49 |
7.49 |
10.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.84 |
0.99 |
0.94 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5781.79 |
4997.79 |
5298.39 |
4350.63 |
6691.60 |
| 负债合计(万元) |
660.91 |
21.73 |
35.87 |
47.73 |
52.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5120.88 |
4976.06 |
5262.52 |
4302.90 |
6639.50 |
| 未分配利润(万元) |
736.33 |
1050.92 |
1841.20 |
1626.39 |
3269.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
4.87 |
2.61 |
16.87 |
13.80 |
| 投资收益(万元) |
-1041.60 |
-1061.75 |
-447.82 |
-1912.53 |
-709.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.80 |
207.96 |
292.63 |
-1261.90 |
-1440.37 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
5.34 |
4.26 |
88.39 |
83.41 |
| 收入合计(万元) |
-450.83 |
-843.58 |
-148.31 |
-3069.17 |
-2052.89 |
| 管理人报酬(万元) |
23.81 |
77.28 |
45.84 |
151.05 |
96.62 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
10.48 |
5.79 |
18.88 |
12.08 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.00 |
6.45 |
13.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
33.97 |
99.65 |
58.66 |
182.93 |
113.66 |
| 利润总额(万元) |
-484.80 |
-943.23 |
-206.98 |
-3252.10 |
-2166.54 |
| 净利润(万元) |
-484.80 |
-943.23 |
-206.98 |
-3252.10 |
-2166.54 |
