资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 576680.32 85.12%
债券 14055.35 2.07%
银行存款和结算备付金 57194.59 8.44%
其他资产 29554.28 4.36%
资产总值:677484.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 117.69 64998.45 9.90%
腾讯控股 00700 148.89 63627.81 9.69%
中际旭创 300308 111.29 63371.97 9.65%
新易盛 300502 142.49 63101.16 9.61%
源杰科技 688498 58.87 59189.95 9.02%
水晶光电 002273 2515.12 55433.35 8.45%
泡泡玛特 09992 388.76 49291.51 7.51%
毛戈平 01318 477.03 31758.00 4.84%
高伟电子 01415 1304.00 29843.43 4.55%
九号公司 689009 617.46 27304.13 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.92 42.54%
非必需消费品 11.43 17.41%
通讯 6.36 9.69%
科技 4.58 6.98%
必需消费品 3.18 4.84%
医疗保健 2.55 3.89%
金融业 1.30 1.98%
工业 0.34 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 174.70 106568.52 9.85%
新易盛 300502 228.19 98323.97 9.09%
水晶光电 002273 3662.33 91997.85 8.50%
老铺黄金 06181 164.19 91649.21 8.47%
腾讯控股 00700 158.59 85801.75 7.93%
泡泡玛特 09992 498.50 84512.90 7.81%
九号公司 689009 1373.45 76252.17 7.05%
蓝思科技 300433 2430.86 73581.99 6.80%
沪电股份 002463 938.63 68585.83 6.34%
高伟电子 01415 2387.00 59418.98 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.84 57.16%
非必需消费品 17.62 16.28%
通讯 8.58 7.93%
科技 8.36 7.73%
必需消费品 3.56 3.29%
医疗保健 1.23 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 139.50 14055.35 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14055.35 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%