资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1011919.78 88.93%
债券 2009.40 0.18%
银行存款和结算备付金 77142.63 6.78%
其他资产 46872.97 4.12%
资产总值:1137944.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 174.70 106568.52 9.85%
新易盛 300502 228.19 98323.97 9.09%
水晶光电 002273 3662.33 91997.85 8.50%
老铺黄金 06181 164.19 91649.21 8.47%
腾讯控股 00700 158.59 85801.75 7.93%
泡泡玛特 09992 498.50 84512.90 7.81%
九号公司 689009 1373.45 76252.17 7.05%
蓝思科技 300433 2430.86 73581.99 6.80%
沪电股份 002463 938.63 68585.83 6.34%
高伟电子 01415 2387.00 59418.98 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.84 57.16%
非必需消费品 17.62 16.28%
通讯 8.58 7.93%
科技 8.36 7.73%
必需消费品 3.56 3.29%
医疗保健 1.23 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 475.14 115736.06 8.12%
工业富联 601138 1644.25 108536.98 7.62%
小米集团-W 01810 2193.36 108134.67 7.59%
新易盛 300502 292.19 106873.28 7.50%
水晶光电 002273 3928.99 103882.62 7.29%
腾讯控股 00700 158.59 95995.44 6.74%
九号公司 689009 1321.64 88093.54 6.18%
老铺黄金 06181 131.91 85747.01 6.02%
高伟电子 01415 2387.00 84992.05 5.97%
蓝思科技 300433 2520.23 84377.14 5.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.36 48.68%
科技 23.90 16.78%
非必需消费品 22.98 16.13%
通讯 9.60 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.27 2.30%
必需消费品 2.06 1.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2009.40 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2009.40 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%