我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.85 |
-9.14 |
-4.95 |
-1.22 |
-0.86 |
| 本期利润(万元) |
0.69 |
-3.78 |
-0.40 |
-2.10 |
-0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38.79 |
35.17 |
31.37 |
33.24 |
28.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.76 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6662.72 |
10461.17 |
14376.98 |
13180.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
96753.98 |
108727.48 |
120540.19 |
139087.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
96753.98 |
108727.48 |
120482.92 |
139087.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
57.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.09 |
147.81 |
168.67 |
172.52 |
| 应付托管费(万元) |
17.68 |
24.63 |
28.11 |
28.75 |
| 资产总计(万元) |
105358.27 |
119724.62 |
134996.51 |
152299.32 |
| 负债合计(万元) |
359.64 |
301.17 |
349.10 |
2014.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
104998.63 |
119423.45 |
134647.40 |
150285.05 |
| 未分配利润(万元) |
-38309.66 |
-34855.88 |
-30738.32 |
-23095.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.86 |
24.10 |
48.25 |
19.06 |
| 投资收益(万元) |
-30428.47 |
-4392.63 |
-23525.43 |
-5608.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19962.69 |
-735.72 |
-2982.92 |
-12564.81 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.56 |
2.55 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
-10412.26 |
-5103.69 |
-26457.55 |
-18153.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1706.73 |
973.56 |
2073.29 |
1080.01 |
| 托管费(万元) |
284.46 |
162.26 |
345.55 |
180.00 |
| 其它费用(万元) |
26.40 |
13.67 |
26.42 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
2017.71 |
1149.55 |
2445.28 |
1272.97 |
| 利润总额(万元) |
-12429.97 |
-6253.23 |
-28902.82 |
-19426.24 |
| 净利润(万元) |
-12429.97 |
-6253.23 |
-28902.82 |
-19426.24 |
