资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64610.13 92.85%
债券 3036.15 4.36%
银行存款和结算备付金 1904.07 2.74%
其他资产 31.86 0.05%
资产总值:69582.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 371.30 5350.34 7.72%
李宁 02331 245.55 4639.70 6.69%
中炬高新 600872 237.84 4533.29 6.54%
欧普照明 603515 212.95 4065.23 5.86%
天味食品 603317 300.41 3689.08 5.32%
洋河股份 002304 70.06 3554.84 5.13%
敏华控股 01999 894.04 3402.28 4.91%
中国飞鹤 06186 1033.10 3174.37 4.58%
龙湖集团 00960 433.65 2890.83 4.17%
安井食品 603345 25.19 2349.22 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 56.32%
非必需消费品 0.96 13.84%
必需消费品 0.95 13.73%
房地产 0.44 6.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.62%
批发和零售业 0.02 0.25%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 258.50 4359.12 5.61%
颐海国际 01579 371.30 4225.61 5.44%
中炬高新 600872 237.84 4174.14 5.37%
欧普照明 603515 219.54 4013.21 5.16%
天味食品 603317 309.70 3877.49 4.99%
敏华控股 01999 894.04 3690.34 4.75%
腾讯控股 00700 6.28 3399.50 4.37%
洋河股份 002304 53.28 3236.23 4.16%
龙湖集团 00960 356.00 2752.44 3.54%
景津装备 603279 152.53 2573.11 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 56.30%
非必需消费品 1.04 13.38%
必需消费品 0.75 9.62%
房地产 0.46 5.92%
通讯 0.34 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.53%
批发和零售业 0.03 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3036.15 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%