资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44320.37 87.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5726.56 11.28%
其他资产 732.83 1.44%
资产总值:50779.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 237.84 4128.95 8.53%
颐海国际 01579 344.10 3804.59 7.86%
欧普照明 603515 212.95 3479.62 7.19%
李宁 02331 245.55 3139.37 6.49%
洋河股份 002304 70.48 2688.81 5.56%
中国飞鹤 06186 1100.90 2677.32 5.53%
龙湖集团 00960 481.00 2498.28 5.16%
敏华控股 01999 769.40 1998.10 4.13%
晨光股份 603899 80.51 1660.96 3.43%
华帝股份 002035 348.02 1573.05 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 48.16%
必需消费品 0.83 17.18%
非必需消费品 0.67 13.75%
房地产 0.38 7.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.17%
材料 0.07 1.51%
医疗保健 0.04 0.77%
工业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 371.30 5350.34 7.72%
李宁 02331 245.55 4639.70 6.69%
中炬高新 600872 237.84 4533.29 6.54%
欧普照明 603515 212.95 4065.23 5.86%
天味食品 603317 300.41 3689.08 5.32%
洋河股份 002304 70.06 3554.84 5.13%
敏华控股 01999 894.04 3402.28 4.91%
中国飞鹤 06186 1033.10 3174.37 4.58%
龙湖集团 00960 433.65 2890.83 4.17%
安井食品 603345 25.19 2349.22 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 56.32%
非必需消费品 0.96 13.84%
必需消费品 0.95 13.73%
房地产 0.44 6.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.62%
批发和零售业 0.02 0.25%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3036.15 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%