我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93620.96 90.75%
债券 3003.30 2.91%
银行存款和结算备付金 6085.35 5.90%
其他资产 451.18 0.44%
资产总值:103160.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.61 9804.36 9.54%
腾讯控股 00700 22.66 9086.57 8.84%
五粮液 000858 55.70 9052.20 8.81%
紫金矿业 601899 323.99 5877.16 5.72%
海尔智家 600690 166.57 5355.23 5.21%
山西汾酒 600809 22.85 5002.51 4.87%
迈瑞医疗 300760 13.50 3955.50 3.85%
分众传媒 002027 555.01 3923.90 3.82%
海尔智家 06690 125.00 3516.98 3.42%
雅迪控股 01585 257.40 3207.91 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.02 58.55%
通讯 0.91 8.84%
周期性消费品 0.67 6.54%
采矿业 0.59 5.72%
租赁和商务服务业 0.39 3.82%
金融 0.31 3.01%
非周期性消费品 0.21 2.07%
能源 0.17 1.65%
工业 0.09 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.61 8230.44 8.65%
腾讯控股 00700 22.66 7702.88 8.10%
紫金矿业 601899 406.80 7147.46 7.51%
五粮液 000858 52.18 6681.43 7.02%
迈瑞医疗 300760 18.17 5285.83 5.56%
泸州老窖 000568 29.55 4240.13 4.46%
华润万象生活 01209 178.28 4206.12 4.42%
海尔智家 600690 127.27 3611.92 3.80%
山西汾酒 600809 16.97 3579.48 3.76%
中国海洋石油 00883 159.60 3262.87 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 58.29%
通讯 0.77 8.10%
采矿业 0.71 7.51%
金融 0.42 4.42%
能源 0.33 3.43%
租赁和商务服务业 0.30 3.15%
非周期性消费品 0.29 3.02%
周期性消费品 0.23 2.40%
工业 0.09 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 30.00 3003.30 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3003.30 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%