财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 292.22 134.43 10.76 -3.29 -16.22
本期利润(万元) -58.35 62.44 -80.77 -80.92 -581.01
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.04 -0.14 -0.13 -0.43
加权平均净值利润率(%) -3.58 0.00 -13.04 0.00 -38.41
期末可供分配利润(万元) 41.91 0.00 51.99 0.00 262.94
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.14 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 225.05 4420.29 435.34 464.17 2949.92
期末基金份额净值(元) 1.23 1.25 1.14 1.14 1.10
本期净值增长率(%) 11.93 0.00 3.44 0.00 3.92
累计净值增长率(%) 8.09 0.00 -0.11 0.00 -3.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3019.24 7865.48 5021.65 3387.08 4332.86
交易性金融资产(万元) 74989.74 82065.33 88877.39 90913.34 98264.73
其中:股票投资(万元) 71965.53 79024.69 85852.92 86847.05 94246.83
其中:债券投资(万元) 3024.21 3040.64 3024.47 4066.29 4017.90
应付管理人报酬(万元) 81.31 89.90 97.22 98.37 103.91
应付托管费(万元) 13.55 14.98 16.20 16.40 17.32
资产总计(万元) 78068.72 91543.68 95615.68 95591.85 102618.26
负债合计(万元) 354.35 953.71 2290.86 462.24 360.24
所有者权益合计(万元) 77714.37 90589.97 93324.82 95129.61 102258.03
未分配利润(万元) 17162.08 13893.09 11350.76 7323.20 6149.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.31 10.79 21.67 8.80 36.99
投资收益(万元) 17136.82 4719.34 -4991.62 -1291.50 -5162.07
公允价值变动收益(万元) -5147.66 -1051.73 12345.87 3678.22 -8104.43
其它收入(万元) 7.07 4.50 14.68 1.86 5.48
收入合计(万元) 12020.54 3682.90 7390.59 2397.38 -13224.03
管理人报酬(万元) 1063.15 530.47 1158.51 594.63 1735.77
托管费(万元) 177.19 88.41 193.08 99.10 289.30
其它费用(万元) 25.65 12.94 25.11 13.91 29.05
费用合计(万元) 1272.50 633.01 1382.48 709.37 2054.65
利润总额(万元) 10748.04 3049.89 6008.11 1688.01 -15278.68
净利润(万元) 10748.04 3049.89 6008.11 1688.01 -15278.68