财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 15.87 7.20 292.22 134.43 10.76
本期利润(万元) -31.58 1.89 -58.35 62.44 -80.77
加权平均份额本期利润(元) -0.19 0.01 -0.04 0.04 -0.14
加权平均净值利润率(%) -15.29 0.00 -3.58 0.00 -13.04
期末可供分配利润(万元) 3.84 0.00 41.91 0.00 51.99
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.23 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 137.79 187.05 225.05 4420.29 435.34
期末基金份额净值(元) 1.03 1.23 1.23 1.25 1.14
本期净值增长率(%) -16.29 0.00 11.93 0.00 3.44
累计净值增长率(%) -9.52 0.00 8.09 0.00 -0.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5167.32 3019.24 7865.48 5021.65 3387.08
交易性金融资产(万元) 44320.37 74989.74 82065.33 88877.39 90913.34
其中:股票投资(万元) 44320.37 71965.53 79024.69 85852.92 86847.05
其中:债券投资(万元) 0.00 3024.21 3040.64 3024.47 4066.29
应付管理人报酬(万元) 53.80 81.31 89.90 97.22 98.37
应付托管费(万元) 8.97 13.55 14.98 16.20 16.40
资产总计(万元) 50779.76 78068.72 91543.68 95615.68 95591.85
负债合计(万元) 2392.46 354.35 953.71 2290.86 462.24
所有者权益合计(万元) 48387.30 77714.37 90589.97 93324.82 95129.61
未分配利润(万元) 3439.25 17162.08 13893.09 11350.76 7323.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.45 24.31 10.79 21.67 8.80
投资收益(万元) 5626.56 17136.82 4719.34 -4991.62 -1291.50
公允价值变动收益(万元) -14420.12 -5147.66 -1051.73 12345.87 3678.22
其它收入(万元) 1.57 7.07 4.50 14.68 1.86
收入合计(万元) -8786.54 12020.54 3682.90 7390.59 2397.38
管理人报酬(万元) 411.43 1063.15 530.47 1158.51 594.63
托管费(万元) 68.57 177.19 88.41 193.08 99.10
其它费用(万元) 12.24 25.65 12.94 25.11 13.91
费用合计(万元) 492.66 1272.50 633.01 1382.48 709.37
利润总额(万元) -9279.21 10748.04 3049.89 6008.11 1688.01
净利润(万元) -9279.21 10748.04 3049.89 6008.11 1688.01