建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)_资产配置

建信鑫荣回报灵活配置混合C015812CCB XINRONG RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	609.05	60.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	286.08	28.48%
其他资产	109.27	10.88%

资产总值：1004.39万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉冈精密	836720	1.70	27.69	2.65%
吉冈精密	836720	1.70	27.69	2.65%
惠丰钻石	839725	1.20	22.24	2.13%
惠丰钻石	839725	1.20	22.24	2.13%
海泰新能	835985	2.44	21.69	2.08%
海泰新能	835985	2.44	21.69	2.08%
艾融软件	830799	1.60	21.44	2.05%
艾融软件	830799	1.60	21.44	2.05%
硅烷科技	838402	1.35	21.26	2.04%
硅烷科技	838402	1.35	21.26	2.04%
创远信科	831961	1.50	20.64	1.98%
创远信科	831961	1.50	20.64	1.98%
禾昌聚合	832089	1.15	20.62	1.98%
禾昌聚合	832089	1.15	20.62	1.98%
科达自控	831832	1.15	20.46	1.96%
颖泰生物	833819	4.45	20.47	1.96%
颖泰生物	833819	4.45	20.47	1.96%
科达自控	831832	1.15	20.46	1.96%
同力股份	834599	1.90	20.08	1.92%
同力股份	834599	1.90	20.08	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	24.36	272.83	3.90%
宁德时代	300750	1.34	272.47	3.89%
国信证券	002736	29.00	267.09	3.81%
五粮液	000858	1.31	204.49	2.92%
一汽解放	000800	21.89	190.02	2.71%
宁波银行	002142	7.02	188.71	2.69%
泸州老窖	000568	0.87	188.49	2.69%
美的集团	000333	3.28	181.97	2.60%
中信特钢	000708	11.62	172.09	2.46%
洋河股份	002304	1.16	150.10	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	58.57%
金融业	0.12	17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.52%
房地产业	0.02	2.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.34	307.04	4.16%
国信证券	002736	34.13	297.95	4.03%
平安银行	000001	24.36	273.56	3.70%
五粮液	000858	1.31	214.28	2.90%
美的集团	000333	3.28	193.26	2.62%
中信特钢	000708	11.62	184.06	2.49%
泸州老窖	000568	0.87	182.33	2.47%
宁波银行	002142	5.58	141.25	1.91%
华信新材	300717	7.98	136.06	1.84%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	58.94%
金融业	0.12	16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.19%
房地产业	0.02	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	382.20	4.96%
宁德时代	300750	0.74	300.48	3.90%
国信证券	002736	28.57	267.70	3.47%
五粮液	000858	1.17	230.49	2.99%
泸州老窖	000568	0.85	216.57	2.81%
中信特钢	000708	11.54	205.18	2.66%
招商银行	600036	5.36	183.69	2.38%
平安银行	000001	14.46	181.18	2.35%
牧原股份	002714	2.71	132.79	1.72%
宁波银行	002142	4.65	127.07	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	60.10%
金融业	0.12	15.54%
农、林、牧、渔业	0.02	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.96%
房地产业	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.01	1.51%
建筑业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	3.70	376.71	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	376.71	4.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。