我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
-0.76 |
-0.82 |
-0.54 |
-0.33 |
| 本期利润(万元) |
-0.41 |
1.06 |
1.87 |
-2.75 |
-4.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.06 |
0.09 |
-0.13 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.37 |
7.91 |
19.63 |
32.98 |
37.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.22 |
1.25 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.68 |
302.38 |
512.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
6682.09 |
8659.34 |
12380.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6682.09 |
8254.21 |
11176.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
405.14 |
1204.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
6.39 |
8.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.60 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
7628.11 |
9138.01 |
13093.27 |
| 负债合计(万元) |
239.04 |
29.22 |
94.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
7389.07 |
9108.79 |
12998.51 |
| 未分配利润(万元) |
1316.01 |
1497.32 |
3302.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
10.85 |
7.80 |
| 投资收益(万元) |
-219.39 |
-627.26 |
-479.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.00 |
-1574.13 |
-549.62 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
15.40 |
13.37 |
| 收入合计(万元) |
232.39 |
-2175.14 |
-1007.91 |
| 管理人报酬(万元) |
32.75 |
107.37 |
65.91 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
26.84 |
16.48 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
20.77 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
49.17 |
155.58 |
94.65 |
| 利润总额(万元) |
183.21 |
-2330.72 |
-1102.56 |
| 净利润(万元) |
183.21 |
-2330.72 |
-1102.56 |
