资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84508.27 88.24%
债券 5130.60 5.36%
银行存款和结算备付金 4648.85 4.85%
其他资产 1487.01 1.55%
资产总值:95774.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 240.10 7856.07 8.23%
潍柴动力 000338 190.33 4613.60 4.83%
锡业股份 000960 141.67 4471.11 4.69%
株冶集团 600961 257.28 4474.10 4.69%
杰瑞股份 002353 37.25 3605.80 3.78%
亨通光电 600487 64.12 3376.56 3.54%
阳光电源 300274 20.46 3084.55 3.23%
中国动力 600482 97.77 3063.13 3.21%
新和成 002001 81.96 2831.72 2.97%
中原内配 002448 179.18 2503.07 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 68.45%
采矿业 1.44 15.10%
租赁和商务服务业 0.19 2.04%
房地产业 0.19 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 263.30 9075.95 9.73%
宁德时代 300750 10.40 3819.50 4.10%
株冶集团 600961 236.39 3805.88 4.08%
湖南黄金 002155 168.46 3552.82 3.81%
锡业股份 000960 114.62 3195.61 3.43%
华泰证券 601688 128.42 3029.43 3.25%
安徽合力 600761 126.39 2640.29 2.83%
信立泰 002294 50.00 2477.50 2.66%
小商品城 600415 150.19 2395.53 2.57%
宇通客车 600066 73.04 2388.41 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.93 63.64%
采矿业 1.81 19.46%
金融业 0.30 3.25%
租赁和商务服务业 0.24 2.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.08%
房地产业 0.09 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5060.24 5.30%
金05转债 0.49 70.36 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5060.24 5.30%
可转债 70.36 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%