资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83034.14 84.91%
债券 85.39 0.09%
银行存款和结算备付金 14572.13 14.90%
其他资产 95.14 0.10%
资产总值:97786.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 240.10 6036.11 6.20%
杰瑞股份 002353 37.25 5680.62 5.83%
株冶集团 600961 160.86 5210.26 5.35%
潍柴动力 000338 190.33 5186.49 5.32%
京东方A 000725 594.89 5163.65 5.30%
兴福电子 688545 38.17 5079.34 5.21%
阳光电源 300274 26.09 4148.83 4.26%
锡业股份 000960 89.33 3813.50 3.92%
东方钽业 000962 42.19 3822.41 3.92%
大金重工 002487 53.35 3092.70 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.56 67.35%
采矿业 1.28 13.16%
金融业 0.31 3.17%
租赁和商务服务业 0.15 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 240.10 7856.07 8.23%
潍柴动力 000338 190.33 4613.60 4.83%
锡业股份 000960 141.67 4471.11 4.69%
株冶集团 600961 257.28 4474.10 4.69%
杰瑞股份 002353 37.25 3605.80 3.78%
亨通光电 600487 64.12 3376.56 3.54%
阳光电源 300274 20.46 3084.55 3.23%
中国动力 600482 97.77 3063.13 3.21%
新和成 002001 81.96 2831.72 2.97%
中原内配 002448 179.18 2503.07 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 68.45%
采矿业 1.44 15.10%
租赁和商务服务业 0.19 2.04%
房地产业 0.19 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.49 85.39 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.39 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%