资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84861.76 91.43%
债券 5089.85 5.48%
银行存款和结算备付金 2312.80 2.49%
其他资产 554.37 0.60%
资产总值:92818.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 263.30 9075.95 9.73%
宁德时代 300750 10.40 3819.50 4.10%
株冶集团 600961 236.39 3805.88 4.08%
湖南黄金 002155 168.46 3552.82 3.81%
锡业股份 000960 114.62 3195.61 3.43%
华泰证券 601688 128.42 3029.43 3.25%
安徽合力 600761 126.39 2640.29 2.83%
信立泰 002294 50.00 2477.50 2.66%
小商品城 600415 150.19 2395.53 2.57%
宇通客车 600066 73.04 2388.41 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.93 63.64%
采矿业 1.81 19.46%
金融业 0.30 3.25%
租赁和商务服务业 0.24 2.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.08%
房地产业 0.09 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.22 9736.44 9.77%
紫金矿业 601899 300.00 8832.00 8.86%
百利天恒 688506 15.01 5633.18 5.65%
杭叉集团 603298 167.62 4815.72 4.83%
安徽合力 600761 193.44 4242.14 4.26%
立讯精密 002475 60.22 3895.63 3.91%
贝达药业 300558 50.00 3340.78 3.35%
冠盛股份 605088 80.00 3200.00 3.21%
株冶集团 600961 194.46 3156.09 3.17%
金钼股份 601958 197.65 3053.71 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 71.25%
采矿业 1.53 15.34%
租赁和商务服务业 0.28 2.79%
房地产业 0.20 2.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5040.35 5.40%
金05转债 0.49 49.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5040.35 5.40%
可转债 49.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%