我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223686.98 89.43%
债券 10011.01 4.00%
银行存款和结算备付金 12942.48 5.17%
其他资产 3495.45 1.40%
资产总值:250135.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1000.00 18140.00 7.20%
中国海油 600938 500.00 15025.00 5.96%
贵州茅台 600519 8.00 13984.00 5.55%
爱玛科技 603529 300.00 11250.00 4.46%
湖南黄金 002155 600.00 10650.00 4.23%
阳光电源 300274 100.01 9958.56 3.95%
川投能源 600674 500.00 9425.00 3.74%
比亚迪 002594 30.00 9219.30 3.66%
中国移动 600941 80.00 8776.00 3.48%
安徽合力 600761 400.00 8704.00 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.87 47.11%
采矿业 7.40 29.37%
交通运输、仓储和邮政业 1.28 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 3.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 750.00 24750.00 9.70%
紫金矿业 601899 1000.00 17570.00 6.89%
贵州茅台 600519 8.00 11739.12 4.60%
川投能源 600674 600.00 11250.00 4.41%
安徽合力 600761 500.00 10820.00 4.24%
杭叉集团 603298 504.00 9898.56 3.88%
湖南黄金 002155 500.00 9050.00 3.55%
爱玛科技 603529 300.00 8199.00 3.21%
中远海能 600026 500.00 7805.00 3.06%
陕西煤业 601225 300.00 7731.00 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.35 40.57%
采矿业 9.01 35.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 1.78%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 100.00 10011.01 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10011.01 3.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%