财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
264.83 |
36.89 |
213.61 |
145.50 |
943.82 |
| 本期利润(万元) |
241.19 |
82.36 |
163.18 |
617.25 |
1957.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.36 |
0.05 |
0.15 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
182.95 |
0.00 |
2500.99 |
0.00 |
9848.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.61 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253.17 |
231.62 |
3718.26 |
8620.55 |
14629.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
3.67 |
3.06 |
3.21 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
17.81 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
6.96 |
| 累计净值增长率(%) |
5.76 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
-10.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2221.24 |
5002.05 |
2273.95 |
5841.09 |
10345.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
89951.61 |
126217.72 |
154502.34 |
235497.98 |
197028.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
84861.76 |
118109.35 |
146437.09 |
222242.38 |
183923.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
5089.85 |
8108.37 |
8065.25 |
13255.60 |
13105.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.50 |
136.74 |
181.63 |
257.82 |
217.40 |
| 应付托管费(万元) |
16.08 |
22.79 |
30.27 |
42.97 |
36.23 |
| 资产总计(万元) |
93818.57 |
139658.52 |
157828.46 |
255800.89 |
207669.31 |
| 负债合计(万元) |
563.66 |
5556.66 |
758.43 |
748.92 |
9057.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
93254.91 |
134101.86 |
157070.03 |
255051.98 |
198611.65 |
| 未分配利润(万元) |
67706.98 |
90629.95 |
106119.96 |
173066.91 |
129470.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.67 |
52.46 |
215.39 |
131.75 |
121.25 |
| 投资收益(万元) |
26161.65 |
4257.69 |
6614.99 |
-1468.68 |
-15419.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3848.66 |
-3060.05 |
15369.06 |
24334.88 |
4457.03 |
| 其它收入(万元) |
49.22 |
12.09 |
98.33 |
35.18 |
72.64 |
| 收入合计(万元) |
22423.88 |
1262.19 |
22297.77 |
23033.13 |
-10768.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1566.35 |
912.13 |
2767.95 |
1477.14 |
3557.69 |
| 托管费(万元) |
261.06 |
152.02 |
461.32 |
246.19 |
592.95 |
| 其它费用(万元) |
23.64 |
12.47 |
25.70 |
13.96 |
27.91 |
| 费用合计(万元) |
1872.65 |
1097.29 |
3423.33 |
1818.95 |
4221.96 |
| 利润总额(万元) |
20551.23 |
164.90 |
18874.44 |
21214.18 |
-14990.64 |
| 净利润(万元) |
20551.23 |
164.90 |
18874.44 |
21214.18 |
-14990.64 |
