我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.06 |
-366.25 |
-393.01 |
-1297.52 |
-237.99 |
| 本期利润(万元) |
3227.68 |
2895.04 |
2130.54 |
-772.46 |
-278.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.22 |
0.24 |
-0.21 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39129.66 |
0.00 |
11824.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50547.78 |
57796.23 |
31864.02 |
18176.29 |
14193.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.33 |
3.10 |
3.04 |
2.86 |
3.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5841.09 |
10345.78 |
5989.77 |
16786.40 |
8048.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
235497.98 |
197028.94 |
245147.55 |
249519.40 |
154790.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
222242.38 |
183923.80 |
232002.78 |
234916.06 |
148713.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
13255.60 |
13105.14 |
13144.77 |
14603.34 |
6076.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
257.82 |
217.40 |
303.36 |
394.42 |
193.85 |
| 应付托管费(万元) |
42.97 |
36.23 |
50.56 |
65.74 |
32.31 |
| 资产总计(万元) |
255800.89 |
207669.31 |
251393.30 |
280852.51 |
163950.88 |
| 负债合计(万元) |
748.92 |
9057.67 |
1914.44 |
5540.42 |
761.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
255051.98 |
198611.65 |
249478.86 |
275312.09 |
163189.18 |
| 未分配利润(万元) |
173066.91 |
129470.25 |
168709.68 |
185747.37 |
127412.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.75 |
121.25 |
45.00 |
243.67 |
40.25 |
| 投资收益(万元) |
-1468.68 |
-15419.60 |
-397.57 |
-11248.93 |
-7515.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24334.88 |
4457.03 |
5550.13 |
-28035.98 |
-2975.30 |
| 其它收入(万元) |
35.18 |
72.64 |
33.07 |
28.96 |
10.94 |
| 收入合计(万元) |
23033.13 |
-10768.68 |
5230.63 |
-39012.27 |
-10439.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1477.14 |
3557.69 |
1986.73 |
2729.74 |
1134.81 |
| 托管费(万元) |
246.19 |
592.95 |
331.12 |
454.96 |
189.13 |
| 其它费用(万元) |
13.96 |
27.91 |
13.91 |
27.52 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
1818.95 |
4221.96 |
2346.03 |
3216.77 |
1337.40 |
| 利润总额(万元) |
21214.18 |
-14990.64 |
2884.60 |
-42229.04 |
-11776.92 |
| 净利润(万元) |
21214.18 |
-14990.64 |
2884.60 |
-42229.04 |
-11776.92 |
