财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 56.84 20.37 264.83 36.89 213.61
本期利润(万元) 53.09 7.21 241.19 82.36 163.18
加权平均份额本期利润(元) 0.63 0.09 0.14 0.36 0.05
加权平均净值利润率(%) 15.38 0.00 4.61 0.00 1.58
期末可供分配利润(万元) 333.33 0.00 182.95 0.00 2500.99
期末可供分配份额利润(元) 3.33 0.00 2.61 0.00 2.05
期末基金资产净值(万元) 433.55 326.34 253.17 231.62 3718.26
期末基金份额净值(元) 4.33 3.77 3.60 3.67 3.06
本期净值增长率(%) 20.00 0.00 17.81 0.00 -0.16
累计净值增长率(%) 26.91 0.00 5.76 0.00 -10.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14370.59 2221.24 5002.05 2273.95 5841.09
交易性金融资产(万元) 83119.53 89951.61 126217.72 154502.34 235497.98
其中:股票投资(万元) 83034.14 84861.76 118109.35 146437.09 222242.38
其中:债券投资(万元) 85.39 5089.85 8108.37 8065.25 13255.60
应付管理人报酬(万元) 96.08 96.50 136.74 181.63 257.82
应付托管费(万元) 16.01 16.08 22.79 30.27 42.97
资产总计(万元) 97786.80 93818.57 139658.52 157828.46 255800.89
负债合计(万元) 383.62 563.66 5556.66 758.43 748.92
所有者权益合计(万元) 97403.18 93254.91 134101.86 157070.03 255051.98
未分配利润(万元) 75202.34 67706.98 90629.95 106119.96 173066.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.30 61.67 52.46 215.39 131.75
投资收益(万元) 16850.94 26161.65 4257.69 6614.99 -1468.68
公允价值变动收益(万元) 2183.98 -3848.66 -3060.05 15369.06 24334.88
其它收入(万元) 13.58 49.22 12.09 98.33 35.18
收入合计(万元) 19058.80 22423.88 1262.19 22297.77 23033.13
管理人报酬(万元) 601.05 1566.35 912.13 2767.95 1477.14
托管费(万元) 100.18 261.06 152.02 461.32 246.19
其它费用(万元) 11.57 23.64 12.47 25.70 13.96
费用合计(万元) 713.48 1872.65 1097.29 3423.33 1818.95
利润总额(万元) 18345.32 20551.23 164.90 18874.44 21214.18
净利润(万元) 18345.32 20551.23 164.90 18874.44 21214.18