资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62807.33 88.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8220.38 11.56%
其他资产 54.50 0.08%
资产总值:71082.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 328.56 5664.37 8.01%
颐海国际 01579 372.30 4509.41 6.37%
欧普照明 603515 297.66 4426.18 6.26%
洋河股份 002304 111.31 4146.30 5.86%
李宁 02331 382.50 4101.04 5.80%
龙湖集团 00960 752.35 3678.01 5.20%
绿城服务 02869 720.60 2598.03 3.67%
中国黄金国际 02099 13.65 2582.52 3.65%
巨子生物 02367 115.26 2420.11 3.42%
华帝股份 002035 476.41 2272.48 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 44.65%
必需消费品 0.98 13.88%
非必需消费品 0.69 9.75%
房地产 0.63 8.87%
材料 0.26 3.65%
房地产业 0.17 2.43%
通讯 0.14 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.28%
医疗保健 0.05 0.72%
采矿业 0.05 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 349.23 6062.63 8.39%
颐海国际 01579 499.80 5526.11 7.64%
欧普照明 603515 330.52 5400.68 7.47%
李宁 02331 371.85 4754.12 6.58%
洋河股份 002304 111.31 4246.48 5.87%
中国飞鹤 06186 1690.30 4110.71 5.69%
龙湖集团 00960 699.25 3631.85 5.02%
敏华控股 01999 1197.84 3110.75 4.30%
华帝股份 002035 661.15 2988.40 4.13%
绿城服务 02869 720.60 2453.44 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 45.70%
必需消费品 1.19 16.49%
非必需消费品 1.02 14.10%
房地产 0.61 8.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.91%
材料 0.11 1.51%
医疗保健 0.06 0.80%
工业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%