景顺长城价值边际灵活配置混合C类(015779)_财务情况

景顺长城价值边际灵活配置混合C类015779JINGSHUN GREAT WALL VALUE MARGIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	8483.43	6856.41	3415.74	5834.59	766.66
本期利润(万元)	14323.68	39127.97	25866.48	4616.96	9611.63
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.20	0.16	0.03	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.92	0.00	2.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	80384.41	0.00	40457.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.27	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	421371.74	485539.33	223315.96	240022.12	322950.85
期末基金份额净值(元)	1.68	1.61	1.52	1.35	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	18.52	0.00	15.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.98	0.00	22.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	468362.90	38464.34	87831.15	7411.18	6442.20
交易性金融资产(万元)	478103.22	398890.12	414118.01	80931.13	40200.31
其中：股票投资(万元)	478103.22	398890.12	414118.01	80931.13	40200.31
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	883.32	451.19	605.96	103.84	58.39
应付托管费(万元)	147.22	75.20	100.99	17.31	9.73
资产总计(万元)	1319054.10	451105.92	507515.99	88501.72	47083.28
负债合计(万元)	382439.78	2467.47	4634.86	273.39	439.98
所有者权益合计(万元)	936614.33	448638.45	502881.13	88228.34	46643.30
未分配利润(万元)	355692.04	118526.53	128143.31	13151.06	4701.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	317.10	220.33	89.57	33.99	18.58
投资收益(万元)	17985.82	18417.54	14726.11	511.87	-924.65
公允价值变动收益(万元)	62875.09	3084.61	-1154.42	1771.95	-524.74
其它收入(万元)	380.49	408.60	220.55	8.45	2.12
收入合计(万元)	81558.50	22131.09	13881.82	2326.26	-1428.69
管理人报酬(万元)	3458.59	5286.92	1986.08	833.60	374.86
托管费(万元)	576.43	881.15	331.01	138.93	62.48
其它费用(万元)	18.72	38.51	15.90	24.43	11.84
费用合计(万元)	4650.60	7069.89	2619.11	1010.75	449.19
利润总额(万元)	76907.91	15061.20	11262.71	1315.51	-1877.88
净利润(万元)	76907.91	15061.20	11262.71	1315.51	-1877.88

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