财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1855.87 1494.61 15492.48 5545.30 8708.05
本期利润(万元) -4257.10 464.53 7657.89 6235.01 2052.70
加权平均份额本期利润(元) -0.21 0.02 0.11 0.16 0.02
加权平均净值利润率(%) -11.91 0.00 6.83 0.00 1.21
期末可供分配利润(万元) 6707.81 0.00 14758.91 0.00 22125.86
期末可供分配份额利润(元) 0.46 0.00 0.60 0.00 0.42
期末基金资产净值(万元) 21417.08 36485.89 42771.85 50751.31 85646.01
期末基金份额净值(元) 1.46 1.74 1.73 1.76 1.62
本期净值增长率(%) -16.01 0.00 9.11 0.00 1.84
累计净值增长率(%) 31.46 0.00 56.51 0.00 46.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7911.24 12772.54 61999.50 54264.14 468362.90
交易性金融资产(万元) 64414.68 136028.21 198794.36 357886.21 478103.22
其中:股票投资(万元) 64414.68 136028.21 198794.36 357886.21 478103.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 90.96 154.73 265.57 606.55 883.32
应付托管费(万元) 15.16 25.79 44.26 101.09 147.22
资产总计(万元) 76797.79 148985.86 262116.84 590214.80 1319054.10
负债合计(万元) 4503.03 2233.73 6521.44 14772.68 382439.78
所有者权益合计(万元) 72294.76 146752.12 255595.40 575442.12 936614.33
未分配利润(万元) 23196.01 62930.65 98881.95 215361.71 355692.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 24.38 570.26 531.02 2165.96 317.10
投资收益(万元) 7653.58 49567.31 26237.06 60038.05 17985.82
公允价值变动收益(万元) -22201.45 -21098.13 -16552.44 18559.84 62875.09
其它收入(万元) 35.99 101.79 53.45 726.11 380.49
收入合计(万元) -14487.50 29141.23 10269.09 81489.97 81558.50
管理人报酬(万元) 752.39 3806.33 2674.37 8269.05 3458.59
托管费(万元) 125.40 634.39 445.73 1378.18 576.43
其它费用(万元) 14.52 34.96 18.47 37.83 18.72
费用合计(万元) 963.64 4929.50 3477.63 11031.11 4650.60
利润总额(万元) -15451.14 24211.73 6791.45 70458.86 76907.91
净利润(万元) -15451.14 24211.73 6791.45 70458.86 76907.91