资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7007.89 83.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1358.95 16.24%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:8366.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.01 789.95 9.47%
海尔智家 600690 36.79 750.88 9.00%
贵州茅台 600519 0.59 699.44 8.38%
阳光电源 300274 4.39 698.10 8.37%
淮北矿业 600985 49.13 690.28 8.27%
盾安环境 002011 60.40 640.84 7.68%
海螺水泥 600585 37.24 631.22 7.56%
太阳纸业 002078 44.79 559.43 6.70%
华能蒙电 600863 111.70 524.99 6.29%
中联重科 000157 74.37 518.36 6.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 69.41%
采矿业 0.07 8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.39 960.06 9.86%
华能蒙电 600863 182.30 933.38 9.58%
贵州茅台 600519 0.60 870.00 8.93%
海螺水泥 600585 37.24 862.48 8.85%
阳光电源 300274 5.48 826.16 8.48%
盾安环境 002011 69.05 811.34 8.33%
海尔智家 600690 35.90 767.54 7.88%
淮北矿业 600985 49.13 665.71 6.83%
福耀玻璃 600660 11.33 645.81 6.63%
中联重科 000157 74.37 639.58 6.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 65.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 9.58%
采矿业 0.07 6.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.80 587.21 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.21 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%