资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7164.65 91.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 679.92 8.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7844.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.57 717.41 9.17%
淮北矿业 600985 41.44 657.65 8.41%
盾安环境 002011 47.97 604.42 7.72%
华能蒙电 600863 111.70 527.22 6.74%
宁德时代 300750 1.63 474.51 6.06%
紫金矿业 601899 13.41 399.48 5.11%
正泰电器 601877 15.87 395.96 5.06%
中国海油 600938 11.79 394.02 5.04%
新和成 002001 14.87 385.88 4.93%
卫星化学 002648 14.56 385.99 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 53.62%
采矿业 0.15 18.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.74%
租赁和商务服务业 0.04 4.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.01 789.95 9.47%
海尔智家 600690 36.79 750.88 9.00%
贵州茅台 600519 0.59 699.44 8.38%
阳光电源 300274 4.39 698.10 8.37%
淮北矿业 600985 49.13 690.28 8.27%
盾安环境 002011 60.40 640.84 7.68%
海螺水泥 600585 37.24 631.22 7.56%
太阳纸业 002078 44.79 559.43 6.70%
华能蒙电 600863 111.70 524.99 6.29%
中联重科 000157 74.37 518.36 6.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 69.41%
采矿业 0.07 8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.80 587.21 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.21 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%