财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3426.28 |
845.29 |
752.43 |
746.25 |
-5484.18 |
| 本期利润(万元) |
2609.22 |
2948.05 |
-72.08 |
695.03 |
736.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.20 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.16 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1106.66 |
0.00 |
-4387.44 |
0.00 |
-5544.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11609.79 |
12658.31 |
10973.56 |
12273.69 |
12013.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.73 |
0.78 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
24.71 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.51 |
0.00 |
-27.98 |
0.00 |
-27.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1416.75 |
263.05 |
885.34 |
860.25 |
775.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
10229.76 |
10742.56 |
11161.52 |
11013.54 |
12083.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
10229.76 |
10157.36 |
11161.52 |
11013.54 |
12083.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
585.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.06 |
10.94 |
12.15 |
12.05 |
12.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.82 |
2.03 |
2.01 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
11646.51 |
11005.61 |
12046.96 |
11873.83 |
12860.72 |
| 负债合计(万元) |
36.72 |
32.05 |
33.46 |
69.52 |
38.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
11609.79 |
10973.56 |
12013.50 |
11804.31 |
12822.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1042.52 |
-4051.71 |
-4314.31 |
-5836.23 |
-5780.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.39 |
1.60 |
0.87 |
3.70 |
| 投资收益(万元) |
3605.24 |
840.64 |
-5306.58 |
-5627.14 |
426.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-817.06 |
-824.51 |
6220.96 |
5353.13 |
-4384.84 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2788.89 |
16.54 |
916.02 |
-273.13 |
-3954.12 |
| 管理人报酬(万元) |
141.62 |
70.00 |
141.60 |
71.98 |
231.44 |
| 托管费(万元) |
23.60 |
11.67 |
23.60 |
12.00 |
32.75 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
6.94 |
14.04 |
8.45 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
179.67 |
88.61 |
179.24 |
92.43 |
281.20 |
| 利润总额(万元) |
2609.22 |
-72.08 |
736.78 |
-365.55 |
-4235.32 |
| 净利润(万元) |
2609.22 |
-72.08 |
736.78 |
-365.55 |
-4235.32 |
