我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.93 |
-5718.69 |
-5223.55 |
149.52 |
-14.94 |
| 本期利润(万元) |
1680.01 |
-365.55 |
-639.40 |
-4235.32 |
-1048.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6233.03 |
0.00 |
-5780.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13074.26 |
11804.31 |
12004.67 |
12822.18 |
14348.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.67 |
0.65 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
-32.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
860.25 |
775.50 |
1163.35 |
2424.43 |
662.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
11013.54 |
12083.19 |
14820.30 |
17824.08 |
31300.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
11013.54 |
12083.19 |
14820.30 |
17824.08 |
31300.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.05 |
12.81 |
19.40 |
26.18 |
39.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.14 |
2.59 |
3.49 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
11873.83 |
12860.72 |
15983.66 |
20248.55 |
34038.19 |
| 负债合计(万元) |
69.52 |
38.54 |
45.03 |
77.66 |
53.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
11804.31 |
12822.18 |
15938.62 |
20170.89 |
33984.92 |
| 未分配利润(万元) |
-5836.23 |
-5780.68 |
-4534.77 |
-2396.25 |
850.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
3.70 |
2.56 |
38.84 |
21.59 |
| 投资收益(万元) |
-5627.14 |
426.93 |
324.99 |
-1201.51 |
-2817.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5353.13 |
-4384.84 |
-2633.68 |
-3603.60 |
1064.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-273.13 |
-3954.12 |
-2306.06 |
-4766.27 |
-1730.92 |
| 管理人报酬(万元) |
71.98 |
231.44 |
136.97 |
415.58 |
233.78 |
| 托管费(万元) |
12.00 |
32.75 |
18.26 |
55.41 |
31.17 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.01 |
8.44 |
29.00 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
92.43 |
281.20 |
163.67 |
499.99 |
285.38 |
| 利润总额(万元) |
-365.55 |
-4235.32 |
-2469.73 |
-5266.25 |
-2016.30 |
| 净利润(万元) |
-365.55 |
-4235.32 |
-2469.73 |
-5266.25 |
-2016.30 |
