我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31893.20 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 213.85 0.62%
其他资产 2653.12 7.63%
资产总值:34760.17万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.53 3328.41 9.64%
沪电股份 002463 78.88 2879.20 8.34%
工业富联 601138 102.29 2802.75 8.12%
中际旭创 300308 17.57 2422.01 7.02%
腾讯控股 00700 6.59 2239.82 6.49%
万科A 000002 313.00 2169.09 6.28%
立讯精密 002475 53.86 2117.24 6.13%
天孚通信 300394 20.42 1805.24 5.23%
保利发展 600048 198.71 1740.70 5.04%
朗科科技 300042 65.10 1314.31 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 52.55%
房地产业 0.49 14.16%
电信服务 0.28 8.18%
非日常生活消费品 0.14 3.97%
信息技术 0.12 3.62%
金融业 0.11 3.07%
公用事业 0.07 1.97%
地产业 0.06 1.76%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.99%
金融 0.03 0.93%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.41 3880.60 9.77%
中际旭创 300308 23.31 3648.76 9.18%
阳光电源 300274 34.21 3551.00 8.94%
天孚通信 300394 23.29 3522.94 8.87%
德业股份 605117 38.94 3505.46 8.82%
朗科科技 300042 116.03 3146.65 7.92%
高新发展 000628 29.54 2246.81 5.66%
新易盛 300502 30.95 2073.92 5.22%
巨星农牧 603477 46.15 1687.24 4.25%
比亚迪 002594 6.97 1415.33 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 70.01%
建筑业 0.22 5.66%
农、林、牧、渔业 0.17 4.25%
基础材料 0.05 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.40 142.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%