资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18841.41 84.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 591.87 2.64%
其他资产 2954.81 13.20%
资产总值:22388.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.79 2273.30 10.93%
源杰科技 688498 1.09 2050.84 9.86%
中钨高新 000657 21.18 2027.35 9.75%
新易盛 300502 3.32 2015.24 9.69%
生益科技 600183 11.39 1975.03 9.50%
厦门钨业 600549 22.78 1940.86 9.33%
东山精密 002384 5.88 1542.62 7.42%
鹏鼎控股 002938 9.51 1002.16 4.82%
天孚通信 300394 2.87 868.69 4.18%
深南电路 002916 1.87 856.27 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 85.78%
信息技术 0.10 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.96 2196.49 9.46%
中际旭创 300308 3.64 2072.65 8.93%
新锐股份 688257 27.53 1927.37 8.30%
鼎泰高科 301377 8.41 1622.79 6.99%
中钨高新 000657 28.25 1347.81 5.80%
欧科亿 688308 16.31 1275.52 5.49%
拓荆科技 688072 3.43 1268.47 5.46%
中微公司 688012 2.26 693.03 2.98%
东山精密 002384 5.28 545.42 2.35%
源杰科技 688498 0.45 454.86 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 73.55%
批发和零售业 0.06 2.49%
采矿业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.40 142.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%