财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3349.06 92.67 10.91 1149.37 -1022.32
本期利润(万元) 5346.29 105.59 583.44 2264.10 -601.17
加权平均份额本期利润(元) 0.54 0.01 0.04 0.18 -0.04
加权平均净值利润率(%) 61.24 0.00 6.51 0.00 -6.63
期末可供分配利润(万元) 599.32 0.00 -3501.71 0.00 -5101.20
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 -0.31 0.00 -0.39
期末基金资产净值(万元) 8321.30 8142.96 8307.91 9830.61 8347.54
期末基金份额净值(元) 1.31 0.74 0.73 0.82 0.64
本期净值增长率(%) 79.53 0.00 6.94 0.00 -6.34
累计净值增长率(%) 31.11 0.00 -26.97 0.00 -36.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 591.59 56.57 45.75 131.24 213.18
交易性金融资产(万元) 18841.41 23393.63 23704.44 28241.56 31893.20
其中:股票投资(万元) 18841.41 23393.63 23704.44 28241.56 31893.20
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.38 25.39 24.92 32.46 35.11
应付托管费(万元) 3.73 4.23 4.15 5.41 5.85
资产总计(万元) 22388.09 25002.51 27515.62 30635.78 34760.17
负债合计(万元) 1594.81 227.93 2096.59 233.79 239.40
所有者权益合计(万元) 20793.28 24774.57 25419.03 30401.99 34520.77
未分配利润(万元) 4713.16 -9603.92 -14780.50 -14537.21 -17105.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.52 14.34 9.43 25.13 17.78
投资收益(万元) 9582.25 372.68 -2923.21 -4136.82 -4905.06
公允价值变动收益(万元) 5770.77 1779.63 1272.53 701.35 739.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 15358.54 2166.65 -1641.25 -3410.34 -4147.65
管理人报酬(万元) 149.69 325.89 164.35 429.98 232.67
托管费(万元) 24.95 54.32 27.39 71.66 38.78
其它费用(万元) 8.42 17.52 8.65 16.57 7.88
费用合计(万元) 232.04 507.11 255.98 661.88 356.86
利润总额(万元) 15126.50 1659.55 -1897.22 -4072.22 -4504.50
净利润(万元) 15126.50 1659.55 -1897.22 -4072.22 -4504.50