我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1001.31 |
-1737.29 |
-1207.55 |
-5480.19 |
-2827.19 |
| 本期利润(万元) |
1297.80 |
-1476.14 |
-670.93 |
-6277.38 |
-4706.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
-29.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5648.71 |
0.00 |
-4934.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11995.18 |
11444.63 |
13253.76 |
14998.03 |
17839.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.67 |
0.72 |
0.75 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-25.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.64 |
0.00 |
-24.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
213.18 |
413.58 |
2162.53 |
3463.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
31893.20 |
41997.13 |
71588.44 |
65345.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
31893.20 |
41997.13 |
71445.93 |
65345.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
142.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.11 |
46.72 |
92.16 |
88.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
7.79 |
15.36 |
14.79 |
| 资产总计(万元) |
34760.17 |
44727.41 |
75853.26 |
69019.16 |
| 负债合计(万元) |
239.40 |
114.52 |
140.43 |
130.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
34520.77 |
44612.89 |
75712.82 |
68888.91 |
| 未分配利润(万元) |
-17105.35 |
-14991.41 |
1125.51 |
537.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.78 |
27.51 |
7.85 |
125.26 |
| 投资收益(万元) |
-4905.06 |
-15501.69 |
-4385.42 |
-255.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
739.64 |
-2150.13 |
5401.92 |
1140.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4147.65 |
-17624.31 |
1024.35 |
1009.75 |
| 管理人报酬(万元) |
232.67 |
928.57 |
560.16 |
326.77 |
| 托管费(万元) |
38.78 |
154.76 |
93.36 |
54.46 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
18.19 |
9.21 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
356.86 |
1366.77 |
814.54 |
474.42 |
| 利润总额(万元) |
-4504.50 |
-18991.08 |
209.80 |
535.33 |
| 净利润(万元) |
-4504.50 |
-18991.08 |
209.80 |
535.33 |
