资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17679.49 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 670.35 3.47%
其他资产 988.33 5.11%
资产总值:19338.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.96 2196.49 9.46%
中际旭创 300308 3.64 2072.65 8.93%
新锐股份 688257 27.53 1927.37 8.30%
鼎泰高科 301377 8.41 1622.79 6.99%
中钨高新 000657 28.25 1347.81 5.80%
欧科亿 688308 16.31 1275.52 5.49%
拓荆科技 688072 3.43 1268.47 5.46%
中微公司 688012 2.26 693.03 2.98%
东山精密 002384 5.28 545.42 2.35%
源杰科技 688498 0.45 454.86 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 73.55%
批发和零售业 0.06 2.49%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.56 2171.60 8.77%
新易盛 300502 4.93 2124.24 8.57%
阿里巴巴-W 09988 13.25 1708.98 6.90%
腾讯控股 00700 3.10 1677.19 6.77%
华友钴业 603799 23.32 1591.82 6.43%
慧辰股份 688500 23.21 1433.70 5.79%
中国宏桥 01378 44.80 1319.94 5.33%
宁德时代 300750 3.45 1267.05 5.11%
中芯国际 00981 18.70 1206.81 4.87%
拓荆科技 688072 3.56 1176.38 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 52.56%
原材料 0.24 9.77%
非日常生活消费品 0.18 7.41%
通讯业务 0.17 6.77%
信息技术 0.16 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.79%
采矿业 0.11 4.36%
金融 0.02 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.40 142.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%