资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23393.63 93.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 173.43 0.69%
其他资产 1435.44 5.74%
资产总值:25002.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.56 2171.60 8.77%
新易盛 300502 4.93 2124.24 8.57%
阿里巴巴-W 09988 13.25 1708.98 6.90%
腾讯控股 00700 3.10 1677.19 6.77%
华友钴业 603799 23.32 1591.82 6.43%
慧辰股份 688500 23.21 1433.70 5.79%
中国宏桥 01378 44.80 1319.94 5.33%
宁德时代 300750 3.45 1267.05 5.11%
中芯国际 00981 18.70 1206.81 4.87%
拓荆科技 688072 3.56 1176.38 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 52.56%
原材料 0.24 9.77%
非日常生活消费品 0.18 7.41%
通讯业务 0.17 6.77%
信息技术 0.16 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.79%
采矿业 0.11 4.36%
金融 0.02 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 17.25 2787.56 9.57%
中芯国际 00981 37.55 2727.16 9.36%
科达利 002850 10.19 1994.18 6.85%
优必选 09880 14.12 1985.84 6.82%
德昌电机控股 00179 46.15 1714.85 5.89%
均胜电子 600699 48.66 1694.34 5.82%
华虹半导体 01347 21.50 1570.33 5.39%
中际旭创 300308 3.63 1465.36 5.03%
新易盛 300502 3.93 1437.48 4.94%
慧辰股份 688500 18.36 1420.45 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 38.34%
非日常生活消费品 0.57 19.54%
信息技术 0.50 17.10%
工业 0.20 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.13%
通讯业务 0.07 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.43%
科学研究和技术服务业 0.02 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.40 142.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%