我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32893.54 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 101.73 0.28%
其他资产 3622.70 9.89%
资产总值:36617.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.68 3858.03 10.56%
中际旭创 300308 24.01 3718.82 10.18%
腾讯控股 00700 6.74 2702.31 7.40%
沪电股份 002463 61.81 2482.38 6.80%
万科A 000002 236.23 2296.16 6.29%
保利发展 600048 189.74 2092.83 5.73%
工业富联 601138 70.23 1769.09 4.84%
美团-W 03690 10.74 1665.86 4.56%
比亚迪 002594 4.30 1321.43 3.62%
立讯精密 002475 26.12 1135.18 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 57.77%
房地产业 0.59 16.24%
通讯业务 0.27 7.40%
非日常生活消费品 0.17 4.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.53 3328.41 9.64%
沪电股份 002463 78.88 2879.20 8.34%
工业富联 601138 102.29 2802.75 8.12%
中际旭创 300308 17.57 2422.01 7.02%
腾讯控股 00700 6.59 2239.82 6.49%
万科A 000002 313.00 2169.09 6.28%
立讯精密 002475 53.86 2117.24 6.13%
天孚通信 300394 20.42 1805.24 5.23%
保利发展 600048 198.71 1740.70 5.04%
朗科科技 300042 65.10 1314.31 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 52.55%
房地产业 0.49 14.16%
电信服务 0.28 8.18%
非日常生活消费品 0.14 3.97%
信息技术 0.12 3.62%
金融业 0.11 3.07%
公用事业 0.07 1.97%
地产业 0.06 1.76%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.99%
金融 0.03 0.93%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.40 142.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%