财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6006.67 |
169.39 |
-130.99 |
2276.37 |
-2147.43 |
| 本期利润(万元) |
9780.21 |
239.00 |
1076.11 |
4528.63 |
-1296.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.01 |
0.04 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.24 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
-6.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
668.55 |
0.00 |
-7407.42 |
0.00 |
-10897.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12471.98 |
15078.12 |
16466.67 |
19292.65 |
17071.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.72 |
0.72 |
0.81 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
78.99 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
-6.62 |
| 累计净值增长率(%) |
28.14 |
0.00 |
-28.41 |
0.00 |
-37.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.59 |
56.57 |
45.75 |
131.24 |
213.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
18841.41 |
23393.63 |
23704.44 |
28241.56 |
31893.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
18841.41 |
23393.63 |
23704.44 |
28241.56 |
31893.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.38 |
25.39 |
24.92 |
32.46 |
35.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.23 |
4.15 |
5.41 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
22388.09 |
25002.51 |
27515.62 |
30635.78 |
34760.17 |
| 负债合计(万元) |
1594.81 |
227.93 |
2096.59 |
233.79 |
239.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
20793.28 |
24774.57 |
25419.03 |
30401.99 |
34520.77 |
| 未分配利润(万元) |
4713.16 |
-9603.92 |
-14780.50 |
-14537.21 |
-17105.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
14.34 |
9.43 |
25.13 |
17.78 |
| 投资收益(万元) |
9582.25 |
372.68 |
-2923.21 |
-4136.82 |
-4905.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5770.77 |
1779.63 |
1272.53 |
701.35 |
739.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15358.54 |
2166.65 |
-1641.25 |
-3410.34 |
-4147.65 |
| 管理人报酬(万元) |
149.69 |
325.89 |
164.35 |
429.98 |
232.67 |
| 托管费(万元) |
24.95 |
54.32 |
27.39 |
71.66 |
38.78 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
17.52 |
8.65 |
16.57 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
232.04 |
507.11 |
255.98 |
661.88 |
356.86 |
| 利润总额(万元) |
15126.50 |
1659.55 |
-1897.22 |
-4072.22 |
-4504.50 |
| 净利润(万元) |
15126.50 |
1659.55 |
-1897.22 |
-4072.22 |
-4504.50 |
