资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21833.21 81.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4933.24 18.41%
其他资产 22.82 0.09%
资产总值:26789.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 22.06 1208.65 4.55%
药明康德 603259 6.50 1087.71 4.09%
新易盛 300502 1.95 758.55 2.85%
紫金矿业 601899 25.25 752.20 2.83%
东山精密 002384 4.26 713.12 2.68%
贵州茅台 600519 0.54 679.65 2.56%
北方华创 002371 1.03 634.45 2.39%
英科医疗 300677 12.16 619.67 2.33%
许继电气 000400 28.31 611.78 2.30%
鸿路钢构 002541 32.30 593.03 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 57.09%
科学研究和技术服务业 0.29 10.88%
采矿业 0.13 4.74%
房地产业 0.10 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.67%
金融业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.89 1130.30 5.40%
宁德时代 300750 1.77 674.60 3.22%
赛意信息 300687 21.02 651.62 3.11%
德业股份 605117 6.10 647.91 3.09%
澜起科技 688008 1.89 585.96 2.80%
寒武纪 688256 0.36 574.24 2.74%
鹏辉能源 300438 6.70 555.10 2.65%
兆易创新 603986 0.66 537.90 2.57%
信维通信 300136 3.81 454.34 2.17%
大族激光 002008 2.99 448.83 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 56.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.47%
采矿业 0.07 3.11%
科学研究和技术服务业 0.06 2.64%
农、林、牧、渔业 0.04 2.00%
租赁和商务服务业 0.03 1.36%
金融业 0.02 1.00%
房地产业 0.01 0.38%