我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.49 |
-1.04 |
-0.35 |
-77.93 |
-1.14 |
| 本期利润(万元) |
6.51 |
1.27 |
1.06 |
-128.46 |
-0.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.05 |
-0.41 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
-26.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.92 |
23.26 |
24.83 |
29.07 |
31.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.22 |
1.22 |
1.19 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
-22.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.74 |
0.00 |
-33.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4285.29 |
5648.30 |
1982.22 |
12617.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
17391.86 |
15982.94 |
23508.64 |
72776.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
17391.86 |
15982.94 |
23508.64 |
72776.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.97 |
21.26 |
32.38 |
126.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.54 |
5.40 |
21.01 |
| 资产总计(万元) |
21711.43 |
21769.95 |
26773.56 |
90691.18 |
| 负债合计(万元) |
543.75 |
787.84 |
1726.01 |
1939.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
21167.67 |
20982.12 |
25047.55 |
88752.10 |
| 未分配利润(万元) |
3983.50 |
3475.81 |
6080.35 |
30981.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.96 |
24.45 |
14.43 |
36.36 |
| 投资收益(万元) |
-689.64 |
-8697.59 |
-6390.31 |
-12891.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1749.07 |
-570.59 |
-859.90 |
-1930.51 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
71.87 |
68.16 |
8.90 |
| 收入合计(万元) |
1073.69 |
-9171.85 |
-7167.62 |
-14776.47 |
| 管理人报酬(万元) |
124.90 |
590.20 |
438.57 |
622.23 |
| 托管费(万元) |
20.82 |
98.37 |
73.10 |
103.70 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.17 |
10.30 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
155.74 |
710.73 |
523.89 |
748.05 |
| 利润总额(万元) |
917.95 |
-9882.58 |
-7691.52 |
-15524.52 |
| 净利润(万元) |
917.95 |
-9882.58 |
-7691.52 |
-15524.52 |
