财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.33 |
2.33 |
-35.55 |
15.74 |
-53.98 |
| 本期利润(万元) |
186.48 |
1.52 |
-39.04 |
18.99 |
-61.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.09 |
-0.18 |
0.17 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.63 |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
-13.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1595.91 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
10.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3519.54 |
19.70 |
39.18 |
87.03 |
72.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.38 |
1.38 |
1.30 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
36.27 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
-11.22 |
| 累计净值增长率(%) |
9.57 |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-31.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5436.42 |
2040.45 |
2141.61 |
6744.18 |
4285.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
16118.74 |
12982.76 |
13060.47 |
15224.80 |
17391.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
16118.74 |
12982.76 |
13060.47 |
15224.80 |
17391.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.03 |
14.39 |
13.09 |
21.68 |
20.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
2.40 |
2.18 |
3.61 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
22067.22 |
15164.58 |
15236.91 |
22050.00 |
21711.43 |
| 负债合计(万元) |
1118.73 |
658.10 |
1199.94 |
235.12 |
543.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
20948.50 |
14506.48 |
14036.97 |
21814.88 |
21167.67 |
| 未分配利润(万元) |
9639.16 |
4129.30 |
2258.62 |
5989.48 |
3983.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
10.95 |
6.32 |
22.81 |
13.96 |
| 投资收益(万元) |
4786.61 |
-104.05 |
-2092.44 |
3003.46 |
-689.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.51 |
476.23 |
93.81 |
674.20 |
1749.07 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
6.35 |
3.64 |
1.06 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
5220.84 |
389.48 |
-1988.67 |
3701.53 |
1073.69 |
| 管理人报酬(万元) |
93.62 |
185.60 |
100.81 |
252.36 |
124.90 |
| 托管费(万元) |
15.60 |
30.93 |
16.80 |
42.06 |
20.82 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
17.92 |
9.99 |
20.07 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
118.76 |
235.55 |
128.50 |
314.65 |
155.74 |
| 利润总额(万元) |
5102.08 |
153.93 |
-2117.17 |
3386.88 |
917.95 |
| 净利润(万元) |
5102.08 |
153.93 |
-2117.17 |
3386.88 |
917.95 |
