资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3464.06 90.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 362.32 9.46%
其他资产 2.02 0.05%
资产总值:3828.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.40 326.00 8.70%
源杰科技 688498 0.14 263.66 7.04%
澜起科技 688008 0.85 262.98 7.02%
杰瑞股份 002353 1.66 253.15 6.76%
东威科技 688700 2.40 214.68 5.73%
汇聚科技 01729 14.30 210.15 5.61%
中芯国际 00981 2.65 205.77 5.49%
腾讯控股 00700 0.53 197.85 5.28%
江丰电子 300666 0.53 195.36 5.22%
菲利华 300395 1.41 188.56 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.86%
信息技术 0.03 9.05%
工业 0.03 7.31%
通讯服务 0.02 5.28%
非日常消费品 0.02 4.39%
综合 0.01 3.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 5.11 315.44 5.38%
杰瑞股份 002353 3.06 296.21 5.05%
汇聚科技 01729 19.80 270.10 4.60%
联德股份 605060 5.39 268.69 4.58%
兆易创新 603986 1.04 247.62 4.22%
江丰电子 300666 1.72 239.46 4.08%
贵州茅台 600519 0.16 232.00 3.96%
腾讯控股 00700 0.53 226.49 3.86%
致尚科技 301486 1.45 220.36 3.76%
阿里巴巴-W 09988 2.04 214.34 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 65.78%
工业 0.04 7.48%
通讯服务 0.02 3.86%
非日常消费品 0.02 3.65%
综合 0.01 2.07%