我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.73 |
-762.71 |
-360.04 |
-6155.89 |
-1262.55 |
| 本期利润(万元) |
941.77 |
184.03 |
92.13 |
-7084.89 |
-1559.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-31.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3796.15 |
0.00 |
-4070.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11019.61 |
10867.77 |
11889.67 |
13597.45 |
19435.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.78 |
0.77 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
-23.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1851.15 |
4595.66 |
2194.91 |
11400.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
11360.44 |
11901.39 |
26270.57 |
18767.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
11360.44 |
11901.39 |
26270.57 |
18767.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.16 |
17.44 |
35.33 |
43.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.91 |
5.89 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
13231.80 |
16498.04 |
28516.50 |
33373.42 |
| 负债合计(万元) |
46.43 |
78.50 |
55.18 |
56.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
13185.37 |
16419.55 |
28461.33 |
33317.10 |
| 未分配利润(万元) |
-3623.16 |
-4933.62 |
-2908.38 |
2046.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
15.61 |
8.24 |
39.74 |
| 投资收益(万元) |
-823.24 |
-7053.44 |
-2309.32 |
1791.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1135.23 |
-1157.50 |
-2364.01 |
374.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
317.56 |
-8195.32 |
-4665.10 |
2205.82 |
| 管理人报酬(万元) |
84.76 |
387.51 |
234.89 |
127.50 |
| 托管费(万元) |
14.13 |
64.58 |
39.15 |
21.25 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.45 |
8.21 |
4.20 |
| 费用合计(万元) |
111.75 |
488.71 |
293.88 |
159.24 |
| 利润总额(万元) |
205.80 |
-8684.03 |
-4958.97 |
2046.59 |
| 净利润(万元) |
205.80 |
-8684.03 |
-4958.97 |
2046.59 |
