建信兴晟优选一年持有混合A(015521)_财务情况

建信兴晟优选一年持有混合A015521JIANXIN XINGSHENG PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-553.37	236.72	-366.07	-5.84	745.43
本期利润(万元)	-589.31	1144.71	-534.22	-265.75	1501.61
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.15	-0.06	-0.03	0.11
加权平均净值利润率(%)	-8.37	0.00	-6.74	0.00	13.88
期末可供分配利润(万元)	-1456.85	0.00	-1591.24	0.00	-1615.80
期末可供分配份额利润(元)	-0.23	0.00	-0.19	0.00	-0.15
期末基金资产净值(万元)	5235.97	6786.24	6905.37	7734.01	9441.04
期末基金份额净值(元)	0.81	0.99	0.83	0.86	0.89
本期净值增长率(%)	-9.51	0.00	-6.87	0.00	16.28
累计净值增长率(%)	-19.02	0.00	-16.66	0.00	-10.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	840.46	695.40	1911.97	1851.15	4595.66
交易性金融资产(万元)	5905.30	7971.77	9369.18	11360.44	11901.39
其中：股票投资(万元)	5905.30	7971.77	9369.18	11360.44	11901.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.81	8.28	11.82	13.16	17.44
应付托管费(万元)	1.13	1.38	1.97	2.19	2.91
资产总计(万元)	6748.56	8670.79	11588.84	13231.80	16498.04
负债合计(万元)	100.06	68.07	38.87	46.43	78.50
所有者权益合计(万元)	6648.50	8602.71	11549.97	13185.37	16419.55
未分配利润(万元)	-1584.94	-1743.23	-1377.98	-3623.16	-4933.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.26	1.75	8.42	5.57	15.61
投资收益(万元)	-557.55	-375.87	1096.16	-823.24	-7053.44
公允价值变动收益(万元)	-57.10	-219.55	910.31	1135.23	-1157.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-611.39	-593.67	2014.89	317.56	-8195.32
管理人报酬(万元)	105.86	58.46	157.53	84.76	387.51
托管费(万元)	17.64	9.74	26.26	14.13	64.58
其它费用(万元)	13.43	7.56	15.15	8.02	16.45
费用合计(万元)	143.88	79.47	208.08	111.75	488.71
利润总额(万元)	-755.27	-673.14	1806.81	205.80	-8684.03
净利润(万元)	-755.27	-673.14	1806.81	205.80	-8684.03

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