资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24337.61 79.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6089.73 20.01%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:30428.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 46.47 3009.86 9.97%
贵州茅台 600519 2.16 2974.71 9.86%
宁德时代 300750 8.10 2974.81 9.86%
腾讯控股 00700 5.06 2737.61 9.07%
山西汾酒 600809 13.55 2326.53 7.71%
豪迈科技 002595 24.98 2111.14 6.99%
星宇股份 601799 16.56 2043.01 6.77%
牧原股份 002714 37.16 1879.76 6.23%
亿联网络 300628 49.87 1778.04 5.89%
浙江鼎力 603338 27.35 1549.10 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 62.21%
通讯服务 0.27 9.07%
农、林、牧、渔业 0.19 6.23%
非日常消费品 0.09 3.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.75 3517.50 10.14%
福耀玻璃 600660 47.17 3462.75 9.98%
星宇股份 601799 25.41 3427.30 9.88%
贵州茅台 600519 2.29 3306.74 9.53%
山西汾酒 600809 16.64 3228.33 9.30%
腾讯控股 00700 5.06 3062.85 8.83%
豪迈科技 002595 39.38 2333.32 6.72%
浙江鼎力 603338 37.11 1989.84 5.73%
牧原股份 002714 37.16 1969.69 5.68%
亿联网络 300628 49.87 1845.37 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 66.65%
通讯服务 0.31 8.83%
农、林、牧、渔业 0.20 5.68%
非日常消费品 0.10 2.77%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阳谷转债 16.04 2200.05 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2200.05 4.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%