资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16786.03 80.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3953.61 19.06%
其他资产 1.97 0.01%
资产总值:20741.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.75 2076.98 10.05%
福耀玻璃 600660 40.45 2040.30 9.87%
宁德时代 300750 5.18 2035.79 9.85%
工业富联 601138 20.95 1511.54 7.31%
中际旭创 300308 1.15 1460.50 7.06%
亿联网络 300628 41.94 1418.57 6.86%
浙江鼎力 603338 28.55 1213.38 5.87%
牧原股份 002714 32.31 1130.67 5.47%
腾讯控股 00700 2.47 922.06 4.46%
豪迈科技 002595 19.65 915.52 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 69.45%
农、林、牧、渔业 0.11 5.47%
通讯服务 0.09 4.46%
非日常消费品 0.04 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.67 2421.50 10.21%
福耀玻璃 600660 41.31 2354.67 9.93%
宁德时代 300750 5.85 2349.95 9.91%
亿联网络 300628 42.35 1386.70 5.85%
浙江鼎力 603338 26.90 1301.42 5.49%
星宇股份 601799 10.36 1264.02 5.33%
豪迈科技 002595 15.69 1242.41 5.24%
山西汾酒 600809 8.58 1227.45 5.18%
牧原股份 002714 29.38 1225.61 5.17%
工业富联 601138 22.29 1147.04 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 65.12%
农、林、牧、渔业 0.12 5.17%
通讯服务 0.11 4.45%
信息技术 0.05 2.22%
非日常消费品 0.04 1.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阳谷转债 16.04 2200.05 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2200.05 4.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%