财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
438.59 |
302.35 |
-85.75 |
92.06 |
-319.19 |
| 本期利润(万元) |
-1153.76 |
-998.20 |
1099.69 |
2343.64 |
-743.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
0.04 |
0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.04 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
-3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3779.88 |
0.00 |
-4966.94 |
0.00 |
-7181.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10762.91 |
12145.40 |
15187.37 |
17593.11 |
18974.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.75 |
0.82 |
0.84 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.26 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
-3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.99 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
-26.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3950.47 |
6086.61 |
8696.10 |
3128.95 |
4626.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
16786.03 |
24337.61 |
31169.29 |
47954.75 |
57715.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
16786.03 |
24337.61 |
31169.29 |
45754.70 |
57715.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.60 |
31.91 |
40.03 |
53.88 |
63.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
5.32 |
6.67 |
8.98 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
20741.62 |
30428.71 |
39869.78 |
51087.89 |
62369.59 |
| 负债合计(万元) |
68.19 |
244.94 |
243.52 |
122.35 |
193.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
20673.42 |
30183.77 |
39626.26 |
50965.54 |
62176.14 |
| 未分配利润(万元) |
-7460.79 |
-7064.25 |
-14570.26 |
-16193.12 |
-18051.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
10.12 |
6.58 |
29.81 |
16.56 |
| 投资收益(万元) |
1034.01 |
342.34 |
-356.82 |
-9328.40 |
-6587.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3098.70 |
2457.64 |
-875.33 |
5538.91 |
3413.25 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.59 |
0.35 |
0.82 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-2060.28 |
2811.68 |
-1225.22 |
-3758.85 |
-3157.37 |
| 管理人报酬(万元) |
148.74 |
474.26 |
266.53 |
747.52 |
409.13 |
| 托管费(万元) |
24.79 |
79.04 |
44.42 |
124.59 |
68.19 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
14.48 |
8.56 |
17.11 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
204.84 |
648.74 |
365.77 |
1022.68 |
560.81 |
| 利润总额(万元) |
-2265.12 |
2162.94 |
-1590.98 |
-4781.54 |
-3718.19 |
| 净利润(万元) |
-2265.12 |
2162.94 |
-1590.98 |
-4781.54 |
-3718.19 |
