我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2234.86 |
-3161.65 |
-3389.88 |
-8025.40 |
-2586.65 |
| 本期利润(万元) |
1417.18 |
-1654.34 |
-1406.31 |
-10773.66 |
-5160.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8599.89 |
0.00 |
-8742.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28798.99 |
29279.23 |
31578.37 |
37234.01 |
46358.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.78 |
0.79 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.22 |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4626.33 |
5904.39 |
8522.55 |
5341.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
57715.54 |
76612.23 |
130889.64 |
17308.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
57715.54 |
76612.23 |
130889.64 |
17308.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.14 |
85.78 |
176.56 |
112.09 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
14.30 |
29.43 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
62369.59 |
82526.04 |
139458.89 |
87638.58 |
| 负债合计(万元) |
193.45 |
271.68 |
657.49 |
146.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
62176.14 |
82254.35 |
138801.40 |
87491.86 |
| 未分配利润(万元) |
-18051.12 |
-19584.97 |
-11523.48 |
-1516.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.56 |
125.92 |
113.60 |
210.09 |
| 投资收益(万元) |
-6587.66 |
-15791.15 |
-2288.02 |
-900.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3413.25 |
-5701.61 |
-5567.54 |
-461.92 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
483.80 |
462.55 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3157.37 |
-20883.04 |
-7279.40 |
-1152.71 |
| 管理人报酬(万元) |
409.13 |
1506.63 |
838.14 |
284.30 |
| 托管费(万元) |
68.19 |
251.11 |
139.69 |
47.38 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.05 |
8.73 |
5.58 |
| 费用合计(万元) |
560.81 |
1992.13 |
1089.61 |
363.75 |
| 利润总额(万元) |
-3718.19 |
-22875.17 |
-8369.01 |
-1516.46 |
| 净利润(万元) |
-3718.19 |
-22875.17 |
-8369.01 |
-1516.46 |
