资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15521.85 78.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4199.76 21.29%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:19722.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.57 1978.55 10.05%
福耀玻璃 600660 35.76 1916.02 9.73%
宁德时代 300750 5.95 1732.10 8.80%
亿联网络 300628 41.94 1656.40 8.42%
牧原股份 002714 32.31 1371.73 6.97%
浙江鼎力 603338 24.66 1315.86 6.69%
工业富联 601138 20.95 1219.29 6.19%
山西汾酒 600809 8.13 939.83 4.77%
腾讯控股 00700 2.47 913.85 4.64%
中际旭创 300308 1.06 856.95 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 65.29%
农、林、牧、渔业 0.14 6.97%
通讯服务 0.09 4.64%
非日常消费品 0.04 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.75 2076.98 10.05%
福耀玻璃 600660 40.45 2040.30 9.87%
宁德时代 300750 5.18 2035.79 9.85%
工业富联 601138 20.95 1511.54 7.31%
中际旭创 300308 1.15 1460.50 7.06%
亿联网络 300628 41.94 1418.57 6.86%
浙江鼎力 603338 28.55 1213.38 5.87%
牧原股份 002714 32.31 1130.67 5.47%
腾讯控股 00700 2.47 922.06 4.46%
豪迈科技 002595 19.65 915.52 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 69.45%
农、林、牧、渔业 0.11 5.47%
通讯服务 0.09 4.46%
非日常消费品 0.04 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阳谷转债 16.04 2200.05 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2200.05 4.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%