资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18694.45 78.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5058.32 21.29%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:23753.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.67 2421.50 10.21%
福耀玻璃 600660 41.31 2354.67 9.93%
宁德时代 300750 5.85 2349.95 9.91%
亿联网络 300628 42.35 1386.70 5.85%
浙江鼎力 603338 26.90 1301.42 5.49%
星宇股份 601799 10.36 1264.02 5.33%
豪迈科技 002595 15.69 1242.41 5.24%
山西汾酒 600809 8.58 1227.45 5.18%
牧原股份 002714 29.38 1225.61 5.17%
工业富联 601138 22.29 1147.04 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 65.12%
农、林、牧、渔业 0.12 5.17%
通讯服务 0.11 4.45%
信息技术 0.05 2.22%
非日常消费品 0.04 1.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 46.47 3009.86 9.97%
宁德时代 300750 8.10 2974.81 9.86%
贵州茅台 600519 2.16 2974.71 9.86%
腾讯控股 00700 5.06 2737.61 9.07%
山西汾酒 600809 13.55 2326.53 7.71%
豪迈科技 002595 24.98 2111.14 6.99%
星宇股份 601799 16.56 2043.01 6.77%
牧原股份 002714 37.16 1879.76 6.23%
亿联网络 300628 49.87 1778.04 5.89%
浙江鼎力 603338 27.35 1549.10 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 62.21%
通讯服务 0.27 9.07%
农、林、牧、渔业 0.19 6.23%
非日常消费品 0.09 3.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阳谷转债 16.04 2200.05 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2200.05 4.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%