我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -4180.80 -9148.16 -3007.89 -1355.19 -526.01
本期利润(万元) -1778.33 -12101.51 -5990.96 -4257.38 -565.76
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.20 -0.09 -0.08 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.75 0.00 -8.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10842.37 0.00 -6270.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 36622.95 45020.35 52902.47 74246.93 22395.93
期末基金份额净值(元) 0.78 0.81 0.84 0.92 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -17.97 0.00 -6.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.41 0.00 -7.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 5904.39 8522.55 5341.41
交易性金融资产(万元) 76612.23 130889.64 17308.19
其中:股票投资(万元) 76612.23 130889.64 17308.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 85.78 176.56 112.09
应付托管费(万元) 14.30 29.43 18.68
资产总计(万元) 82526.04 139458.89 87638.58
负债合计(万元) 271.68 657.49 146.72
所有者权益合计(万元) 82254.35 138801.40 87491.86
未分配利润(万元) -19584.97 -11523.48 -1516.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 125.92 113.60 210.09
投资收益(万元) -15791.15 -2288.02 -900.88
公允价值变动收益(万元) -5701.61 -5567.54 -461.92
其它收入(万元) 483.80 462.55 0.00
收入合计(万元) -20883.04 -7279.40 -1152.71
管理人报酬(万元) 1506.63 838.14 284.30
托管费(万元) 251.11 139.69 47.38
其它费用(万元) 20.05 8.73 5.58
费用合计(万元) 1992.13 1089.61 363.75
利润总额(万元) -22875.17 -8369.01 -1516.46
净利润(万元) -22875.17 -8369.01 -1516.46