资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34784.40 86.38%
债券 33.40 0.08%
银行存款和结算备付金 5360.05 13.31%
其他资产 89.78 0.22%
资产总值:40267.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.34 2286.74 5.82%
中国移动 600941 18.48 1867.40 4.76%
工业富联 601138 29.03 1801.31 4.59%
立讯精密 002475 29.35 1664.44 4.24%
宁德时代 300750 4.46 1638.05 4.17%
阳光电源 300274 9.32 1594.09 4.06%
宏创控股 002379 50.37 1204.85 3.07%
三棵树 603737 25.88 1197.56 3.05%
江苏金租 600901 193.99 1187.22 3.02%
震裕科技 300953 5.89 989.64 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 60.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 10.00%
金融业 0.33 8.38%
采矿业 0.31 8.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.48 2605.04 6.28%
中国移动 600941 18.48 1934.49 4.67%
阳光电源 300274 10.03 1624.66 3.92%
三棵树 603737 33.51 1604.55 3.87%
小商品城 600415 84.81 1573.23 3.79%
洛阳钼业 603993 92.11 1446.13 3.49%
思特威 688213 11.51 1371.28 3.31%
华友钴业 603799 20.18 1330.05 3.21%
立讯精密 002475 19.17 1240.11 2.99%
分众传媒 002027 152.51 1229.23 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 55.83%
金融业 0.44 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.97%
租赁和商务服务业 0.28 6.76%
采矿业 0.21 5.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.33 33.40 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.40 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%