| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.74 | -1.75 | -1.93 | -6.02 | -4.88 |
| 本期利润(万元) | 1.36 | 5.01 | 18.81 | -12.76 | -6.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.18 | 0.84 | -0.37 | -0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.49 | 0.00 | -13.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 10.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.16 | 43.39 | 134.62 | 25.99 | 60.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.14 | 3.00 | 3.04 | 2.71 | 2.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.73 | 0.00 | -10.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.29 | 0.00 | -16.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 6367.90 | 5887.27 | 4761.57 | 5195.55 | 7420.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 35946.08 | 32798.00 | 39149.32 | 46498.73 | 67546.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 35946.08 | 32798.00 | 39149.32 | 46498.73 | 67546.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 40.87 | 38.57 | 45.38 | 64.06 | 98.77 |
| 应付托管费(万元) | 6.81 | 6.43 | 7.56 | 10.68 | 16.46 |
| 资产总计(万元) | 42858.72 | 38751.38 | 44798.31 | 52818.52 | 76814.15 |
| 负债合计(万元) | 160.19 | 304.45 | 411.88 | 185.99 | 303.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 42698.53 | 38446.93 | 44386.43 | 52632.52 | 76510.25 |
| 未分配利润(万元) | 28537.25 | 24303.52 | 29692.21 | 36267.86 | 53342.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 43.95 | 17.15 | 59.79 | 35.94 | 138.57 |
| 投资收益(万元) | -2586.69 | -4325.48 | -386.73 | 119.85 | -26548.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2675.46 | 105.89 | -2551.21 | -457.62 | -6911.81 |
| 其它收入(万元) | 4.63 | 0.95 | 13.02 | 8.97 | 46.31 |
| 收入合计(万元) | 137.36 | -4201.50 | -2865.14 | -292.86 | -33275.52 |
| 管理人报酬(万元) | 464.34 | 233.65 | 765.75 | 468.50 | 1773.51 |
| 托管费(万元) | 77.39 | 38.94 | 127.62 | 78.08 | 295.59 |
| 其它费用(万元) | 20.98 | 11.37 | 23.16 | 13.33 | 27.09 |
| 费用合计(万元) | 563.02 | 284.14 | 916.88 | 560.10 | 2096.19 |
| 利润总额(万元) | -425.67 | -4485.64 | -3782.02 | -852.96 | -35371.71 |
| 净利润(万元) | -425.67 | -4485.64 | -3782.02 | -852.96 | -35371.71 |