我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.93 |
-6.02 |
-4.88 |
-5.36 |
-0.56 |
| 本期利润(万元) |
18.81 |
-12.76 |
-6.82 |
-13.37 |
-4.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.47 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134.62 |
25.99 |
60.57 |
56.67 |
97.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.71 |
2.73 |
3.02 |
3.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.25 |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5887.27 |
4761.57 |
5195.55 |
7420.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
32798.00 |
39149.32 |
46498.73 |
67546.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
32798.00 |
39149.32 |
46498.73 |
67546.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.57 |
45.38 |
64.06 |
98.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
7.56 |
10.68 |
16.46 |
| 资产总计(万元) |
38751.38 |
44798.31 |
52818.52 |
76814.15 |
| 负债合计(万元) |
304.45 |
411.88 |
185.99 |
303.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
38446.93 |
44386.43 |
52632.52 |
76510.25 |
| 未分配利润(万元) |
24303.52 |
29692.21 |
36267.86 |
53342.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.15 |
59.79 |
35.94 |
138.57 |
| 投资收益(万元) |
-4325.48 |
-386.73 |
119.85 |
-26548.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.89 |
-2551.21 |
-457.62 |
-6911.81 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
13.02 |
8.97 |
46.31 |
| 收入合计(万元) |
-4201.50 |
-2865.14 |
-292.86 |
-33275.52 |
| 管理人报酬(万元) |
233.65 |
765.75 |
468.50 |
1773.51 |
| 托管费(万元) |
38.94 |
127.62 |
78.08 |
295.59 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.16 |
13.33 |
27.09 |
| 费用合计(万元) |
284.14 |
916.88 |
560.10 |
2096.19 |
| 利润总额(万元) |
-4485.64 |
-3782.02 |
-852.96 |
-35371.71 |
| 净利润(万元) |
-4485.64 |
-3782.02 |
-852.96 |
-35371.71 |
