资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244542.44 72.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93734.63 27.67%
其他资产 480.71 0.14%
资产总值:338757.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 21183.60 6.28%
洛阳钼业 603993 1036.62 17498.15 5.19%
铜陵有色 000630 2691.68 15557.92 4.61%
嘉友国际 603871 1182.72 14192.60 4.21%
巨星科技 002444 502.72 13492.91 4.00%
中煤能源 601898 899.03 12406.61 3.68%
电投能源 002128 428.55 11956.60 3.54%
久立特材 002318 654.76 11674.28 3.46%
兖矿能源 600188 597.22 11609.87 3.44%
海尔智家 600690 534.68 10918.21 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.36 33.67%
采矿业 11.23 33.28%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 4.62%
租赁和商务服务业 0.30 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 17876.99 6.73%
巨星科技 002444 502.72 15634.49 5.89%
久立特材 002318 654.76 15648.65 5.89%
洛阳钼业 603993 841.26 14764.11 5.56%
赤峰黄金 600988 473.70 12467.78 4.69%
嘉友国际 603871 1182.72 12075.53 4.55%
中煤能源 601898 899.03 10950.19 4.12%
海尔智家 600690 534.68 10912.86 4.11%
兖矿能源 600188 597.22 10612.52 3.99%
铜陵有色 000630 1646.95 10474.61 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.62 36.21%
采矿业 9.55 35.94%
交通运输、仓储和邮政业 1.32 4.97%
金融业 0.66 2.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 800.00 81193.97 13.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81193.97 13.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%