资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206161.02 77.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54867.41 20.64%
其他资产 4777.00 1.80%
资产总值:265805.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 24511.53 9.42%
久立特材 002318 654.76 18955.16 7.28%
铜陵有色 000630 2025.39 12172.59 4.68%
株冶集团 600961 751.29 12095.69 4.65%
电投能源 002128 428.55 11960.88 4.60%
江瀚新材 603281 323.26 8970.37 3.45%
中煤能源 601898 706.41 8787.74 3.38%
西部矿业 601168 315.61 8723.49 3.35%
藏格矿业 000408 101.73 8585.86 3.30%
海尔智家 600690 310.67 8105.43 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.92 41.95%
采矿业 8.84 33.96%
建筑业 0.39 1.49%
金融业 0.24 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 20934.71 9.23%
久立特材 002318 654.76 15956.38 7.03%
神火股份 000933 619.51 12396.40 5.46%
株冶集团 600961 751.29 12193.36 5.37%
西部矿业 601168 512.63 11277.88 4.97%
铜陵有色 000630 2025.39 10856.09 4.78%
电投能源 002128 428.55 9672.42 4.26%
巨星科技 002444 276.48 8507.18 3.75%
江瀚新材 603281 323.26 7994.13 3.52%
兖矿能源 600188 516.07 6868.89 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 46.62%
采矿业 7.48 32.97%
金融业 0.56 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.00%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 800.00 81193.97 13.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81193.97 13.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%