资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211456.09 77.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62670.42 22.82%
其他资产 496.65 0.18%
资产总值:274623.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 17876.99 6.73%
巨星科技 002444 502.72 15634.49 5.89%
久立特材 002318 654.76 15648.65 5.89%
洛阳钼业 603993 841.26 14764.11 5.56%
赤峰黄金 600988 473.70 12467.78 4.69%
嘉友国际 603871 1182.72 12075.53 4.55%
中煤能源 601898 899.03 10950.19 4.12%
海尔智家 600690 534.68 10912.86 4.11%
兖矿能源 600188 597.22 10612.52 3.99%
铜陵有色 000630 1646.95 10474.61 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.62 36.21%
采矿业 9.55 35.94%
交通运输、仓储和邮政业 1.32 4.97%
金融业 0.66 2.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 23267.11 7.10%
久立特材 002318 654.76 19825.98 6.05%
中煤能源 601898 899.03 15463.32 4.72%
中国神华 601088 292.10 13655.71 4.17%
株冶集团 600961 751.29 13064.85 3.99%
电投能源 002128 428.55 12886.56 3.93%
美的集团 000333 150.13 11462.43 3.50%
海尔智家 600690 534.68 11431.50 3.49%
中国石油 601857 850.28 10364.91 3.16%
兖矿能源 600188 516.07 9985.95 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.46 38.00%
制造业 10.62 32.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 2.78%
建筑业 0.39 1.20%
金融业 0.27 0.82%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 800.00 81193.97 13.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81193.97 13.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%