财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5031.97 |
2458.29 |
3364.40 |
1436.12 |
1177.35 |
| 本期利润(万元) |
-1669.24 |
1604.76 |
5008.59 |
2669.84 |
17.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.16 |
0.44 |
0.37 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.79 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16952.58 |
0.00 |
13087.94 |
0.00 |
9746.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.00 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25418.20 |
34515.49 |
26102.94 |
20785.26 |
18685.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
3.31 |
3.09 |
2.80 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.75 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
66.93 |
0.00 |
71.65 |
0.00 |
34.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62522.20 |
54733.81 |
40884.31 |
34095.57 |
238402.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
211456.09 |
206161.02 |
207254.23 |
247062.51 |
399174.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
211456.09 |
206161.02 |
207254.23 |
247062.51 |
399174.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
300.95 |
254.66 |
252.99 |
418.92 |
646.65 |
| 应付托管费(万元) |
50.16 |
42.44 |
42.17 |
69.82 |
107.78 |
| 资产总计(万元) |
274623.17 |
265805.43 |
248426.74 |
404453.93 |
828222.22 |
| 负债合计(万元) |
8973.28 |
5540.93 |
2648.52 |
3481.49 |
196347.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
265649.89 |
260264.50 |
245778.22 |
400972.44 |
631874.85 |
| 未分配利润(万元) |
178365.26 |
176970.73 |
145176.81 |
234812.24 |
372083.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.59 |
481.42 |
406.50 |
1866.43 |
692.21 |
| 投资收益(万元) |
47733.60 |
40626.39 |
13863.58 |
62781.41 |
26672.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57003.16 |
22216.72 |
-9907.17 |
5415.46 |
43864.64 |
| 其它收入(万元) |
174.05 |
198.62 |
106.03 |
643.60 |
372.66 |
| 收入合计(万元) |
-8979.92 |
63523.14 |
4468.94 |
70706.90 |
71601.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1907.37 |
3418.63 |
1995.89 |
6769.11 |
3644.96 |
| 托管费(万元) |
317.89 |
569.77 |
332.65 |
1128.19 |
607.49 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
26.69 |
14.16 |
28.38 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
2306.53 |
4132.42 |
2416.91 |
8339.96 |
4511.99 |
| 利润总额(万元) |
-11286.45 |
59390.72 |
2052.03 |
62366.94 |
67089.71 |
| 净利润(万元) |
-11286.45 |
59390.72 |
2052.03 |
62366.94 |
67089.71 |
