我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 399174.24 62.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 238455.70 37.35%
其他资产 796.48 0.12%
资产总值:638426.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3659.31 64294.03 10.18%
华能水电 600025 3858.91 41599.10 6.58%
川投能源 600674 2053.95 38511.47 6.09%
洛阳钼业 603993 3633.98 30888.83 4.89%
神火股份 000933 1244.35 25173.21 3.98%
铜陵有色 000630 6012.90 21706.58 3.44%
海尔智家 600690 719.87 20429.97 3.23%
美的集团 000333 260.15 16779.49 2.66%
广信股份 603599 1322.66 16043.91 2.54%
久立特材 002318 618.29 14424.59 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.64 32.67%
采矿业 9.59 15.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.01 12.68%
租赁和商务服务业 0.77 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 0.59%
卫生和社会工作 0.05 0.08%
科学研究和技术服务业 0.03 0.05%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3784.94 63662.65 10.37%
中国移动 600941 453.60 47972.86 7.81%
华能水电 600025 4845.43 46419.21 7.56%
川投能源 600674 2340.92 38976.24 6.35%
洛阳钼业 603993 3633.98 30234.71 4.92%
铜陵有色 000630 6835.82 27138.22 4.42%
神火股份 000933 1244.35 24762.57 4.03%
广信股份 603599 1539.21 22472.52 3.66%
久立特材 002318 1002.24 22269.66 3.63%
海尔智家 600690 497.39 12409.93 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.74 35.40%
采矿业 10.33 16.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.54 13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.80 7.81%
租赁和商务服务业 0.60 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.33%
卫生和社会工作 0.11 0.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 800.00 81193.97 13.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81193.97 13.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%