我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4790.65 |
26037.15 |
1074.37 |
23396.57 |
3285.82 |
| 本期利润(万元) |
44674.19 |
39067.30 |
8850.32 |
35435.74 |
28786.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.22 |
0.05 |
0.23 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187445.08 |
0.00 |
177151.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485359.14 |
425969.41 |
442706.39 |
404356.71 |
299859.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.16 |
2.18 |
2.14 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
297.81 |
0.00 |
293.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57537.72 |
79130.66 |
16003.38 |
11819.15 |
22316.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
415589.79 |
476953.06 |
222594.40 |
125300.07 |
85723.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
415589.79 |
396107.80 |
203317.41 |
115104.03 |
65729.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
80845.26 |
19276.99 |
10196.04 |
19994.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
528.55 |
685.49 |
292.88 |
231.56 |
132.20 |
| 应付托管费(万元) |
88.09 |
114.25 |
48.81 |
38.59 |
22.03 |
| 资产总计(万元) |
535584.68 |
557707.48 |
239321.69 |
187956.41 |
120588.05 |
| 负债合计(万元) |
3124.65 |
2471.13 |
610.03 |
1132.61 |
12416.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
532460.02 |
555236.36 |
238711.66 |
186823.80 |
108171.19 |
| 未分配利润(万元) |
285646.10 |
295296.14 |
110546.80 |
82662.68 |
49493.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
569.47 |
255.83 |
310.49 |
182.06 |
502.13 |
| 投资收益(万元) |
41311.92 |
34124.31 |
3322.74 |
1111.34 |
12329.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9079.83 |
8224.17 |
2367.65 |
-2819.48 |
2592.44 |
| 其它收入(万元) |
371.78 |
212.71 |
400.31 |
45.22 |
104.40 |
| 收入合计(万元) |
51333.00 |
42817.02 |
6401.20 |
-1480.86 |
15528.72 |
| 管理人报酬(万元) |
6664.80 |
2989.34 |
2770.34 |
1151.26 |
1283.43 |
| 托管费(万元) |
1110.80 |
498.22 |
461.72 |
191.88 |
213.91 |
| 其它费用(万元) |
29.73 |
14.19 |
28.47 |
12.83 |
25.69 |
| 费用合计(万元) |
8252.47 |
3659.78 |
3264.93 |
1355.97 |
1875.56 |
| 利润总额(万元) |
43080.53 |
39157.24 |
3136.28 |
-2836.83 |
13653.15 |
| 净利润(万元) |
43080.53 |
39157.24 |
3136.28 |
-2836.83 |
13653.15 |
