我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2214464.91 93.15%
债券 114817.21 4.83%
银行存款和结算备付金 47345.75 1.99%
其他资产 789.39 0.03%
资产总值:2377417.25万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 820.00 238546.20 10.06%
贵州茅台 600519 158.46 232526.58 9.81%
五粮液 000858 1767.83 226352.95 9.55%
古井贡酒 000596 962.12 203074.67 8.56%
泸州老窖 000568 1359.81 195118.95 8.23%
海大集团 002311 4130.00 194316.50 8.20%
山西汾酒 600809 889.22 187517.72 7.91%
美的集团 000333 2880.00 185760.00 7.83%
中国中免 601888 2090.00 130604.19 5.51%
晨光股份 603899 3154.64 98677.10 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 201.41 84.94%
租赁和商务服务业 13.06 5.51%
科学研究和技术服务业 4.70 1.98%
卫生和社会工作 2.27 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1767.83 271379.58 9.96%
贵州茅台 600519 158.41 269760.99 9.90%
泸州老窖 000568 1359.81 251007.09 9.21%
古井贡酒 000596 962.12 250151.20 9.18%
迈瑞医疗 300760 881.74 248174.74 9.11%
山西汾酒 600809 889.22 217928.89 8.00%
美的集团 000333 2999.98 192658.68 7.07%
海大集团 002311 4293.74 189354.08 6.95%
中国中免 601888 2090.00 178527.93 6.55%
晨光股份 603899 3154.64 113503.90 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 227.77 83.59%
租赁和商务服务业 17.85 6.55%
科学研究和技术服务业 6.93 2.54%
卫生和社会工作 2.82 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 950.00 96518.91 4.07%
23进出06 180.00 18298.30 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114817.21 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%