我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147125.20 |
-74521.33 |
-23859.63 |
865.76 |
-19687.44 |
| 本期利润(万元) |
-17693.19 |
-722372.61 |
41916.28 |
-555092.05 |
37326.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.47 |
0.03 |
-0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
304375.40 |
0.00 |
398703.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2720570.53 |
2843805.91 |
3139380.35 |
3173723.17 |
3842408.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.94 |
2.08 |
2.05 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.67 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
455.98 |
0.00 |
488.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47035.35 |
82663.01 |
115352.94 |
114548.03 |
282612.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2807988.35 |
3094597.89 |
3901580.05 |
4386362.10 |
4904254.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2684418.34 |
2948895.75 |
3781081.52 |
4247702.18 |
4748624.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
123570.01 |
145702.15 |
120498.53 |
138659.92 |
155629.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2889.70 |
4031.88 |
5024.55 |
5117.92 |
6642.73 |
| 应付托管费(万元) |
481.62 |
671.98 |
837.42 |
852.99 |
1107.12 |
| 资产总计(万元) |
2856323.03 |
3186313.46 |
4019450.07 |
4545659.31 |
5195553.87 |
| 负债合计(万元) |
7663.69 |
7565.97 |
12200.95 |
24275.96 |
26147.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2848659.34 |
3178747.49 |
4007249.12 |
4521383.35 |
5169406.46 |
| 未分配利润(万元) |
1376975.62 |
1627610.69 |
2344259.10 |
2799443.87 |
3333072.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
290.25 |
152.66 |
502.90 |
289.43 |
4888.95 |
| 投资收益(万元) |
-19232.49 |
32817.62 |
-4483.08 |
-6926.47 |
311992.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648891.43 |
-556891.44 |
-673935.32 |
-331871.92 |
-868438.30 |
| 其它收入(万元) |
484.04 |
371.60 |
1430.99 |
966.63 |
10354.63 |
| 收入合计(万元) |
-667349.62 |
-523549.56 |
-676484.52 |
-337542.33 |
-541201.79 |
| 管理人报酬(万元) |
48107.64 |
27805.41 |
61542.44 |
31808.01 |
78926.87 |
| 托管费(万元) |
8017.94 |
4634.23 |
10257.07 |
5301.34 |
13154.48 |
| 其它费用(万元) |
32.20 |
16.48 |
33.27 |
16.55 |
33.44 |
| 费用合计(万元) |
56176.36 |
32464.84 |
71833.08 |
37125.90 |
98152.87 |
| 利润总额(万元) |
-723525.98 |
-556014.40 |
-748317.60 |
-374668.23 |
-639354.66 |
| 净利润(万元) |
-723525.98 |
-556014.40 |
-748317.60 |
-374668.23 |
-639354.66 |
